| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 689.00 | 524.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 320.00 | 10 225.00 | 26 095.00 | 36 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 083.00 | 14 844.00 | 27 239.00 | 42 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
CF Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 862.00 | | 136 862.00 | 136 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 945.00 | 14 844.00 | 164 101.00 | 178 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 817.00 | 82 184.00 | | 40 817.00 |
DL TOTAL (I) | 122 657.00 | 164 025.00 | | 122 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 5 018.00 | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 428.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 276.00 | 53 368.00 | | 34 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 444.00 | 59 814.00 | | 41 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 101.00 | 223 839.00 | | 164 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 444.00 | 59 814.00 | | 41 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 718.00 | | 431 718.00 | 431 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 718.00 | | 431 718.00 | 431 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 783.00 | 44 774.00 | | 50 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 1 161.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 1 161.00 | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 1.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 1 160.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 188.00 | 461 906.00 | | 435 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 371.00 | 379 721.00 | | 394 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 817.00 | 82 184.00 | | 40 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 678.00 | | 18 589.00 | 29 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 184.00 | 42 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | 37 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 128.00 | | 18 589.00 | 25 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 068.00 | 6 157.00 | 3 380.00 | 12 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 6 157.00 | 3 380.00 | 8 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 290.00 | 77 670.00 | 620.00 | 78 290.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 386.00 | 14 944.00 | | 16 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 954.00 | 5 159.00 | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 70 287.00 | 54 062.00 | | 70 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 184.00 | 9 069.00 | | 8 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | 12 040.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 708.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 095.00 | 15 652.00 | | 17 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 868.00 | 86 523.00 | | 86 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 933.00 | 9 507.00 | | 7 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 570.00 | 80 331.00 | | 82 570.00 |