| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 426.00 | 207.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 775.00 | 15 440.00 | 45 335.00 | 60 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 348.00 | 19 186.00 | 46 163.00 | 65 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 112.00 | | 294 112.00 | 294 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 461.00 | 19 186.00 | 340 275.00 | 359 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 743.00 | 80 675.00 | | 79 743.00 |
DL TOTAL (I) | 161 583.00 | 162 515.00 | | 161 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 413.00 | 120 676.00 | | 77 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | 13 163.00 | | 20 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 491.00 | 119 376.00 | | 80 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 692.00 | 253 215.00 | | 178 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 275.00 | 415 730.00 | | 340 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 692.00 | 253 215.00 | | 178 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 408.00 | | 661 408.00 | 661 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 408.00 | | 661 408.00 | 661 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 959.00 | 59 203.00 | | 61 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 4 300.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 714.00 | 4 312.00 | | 4 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 621.00 | 211.00 | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | 211.00 | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | 4 100.00 | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 122.00 | 592 717.00 | | 666 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 379.00 | 512 043.00 | | 586 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 743.00 | 80 675.00 | | 79 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 896.00 | | 22 885.00 | 58 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 433.00 | 65 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 433.00 | 61 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 956.00 | | 22 885.00 | 54 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 974.00 | 12 024.00 | 10 812.00 | 17 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | 12 024.00 | 10 812.00 | 14 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VI Groupe et associés | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 392.00 | 117 772.00 | 620.00 | 118 392.00 |
VW T.V.A. | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 644.00 | 29 017.00 | | 28 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 625.00 | 5 151.00 | | 4 625.00 |
ST Autres comptes | 101 317.00 | 77 855.00 | | 101 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 825.00 | 7 323.00 | | 9 825.00 |
YT Sous‐traitance | 32 589.00 | 22 591.00 | | 32 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 1 018.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 667.00 | 30 035.00 | | 29 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 282.00 | 121 096.00 | | 132 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 622.00 | 12 442.00 | | 14 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 356.00 | 112 919.00 | | 148 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |