| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 531.00 | 102.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 586.00 | 19 348.00 | 44 239.00 | 63 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 455.00 | 22 494.00 | 44 960.00 | 67 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 686.00 | | 85 686.00 | 85 686.00 |
BZ Autres créances | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CF Disponibilités | 210 741.00 | | 210 741.00 | 210 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 383.00 | | 311 383.00 | 311 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 838.00 | 22 494.00 | 356 344.00 | 378 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 088.00 | 79 743.00 | | 92 088.00 |
DL TOTAL (I) | 173 928.00 | 161 583.00 | | 173 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 509.00 | 77 413.00 | | 74 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 20 788.00 | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 354.00 | 80 491.00 | | 105 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 416.00 | 178 692.00 | | 182 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 344.00 | 340 275.00 | | 356 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 416.00 | 178 692.00 | | 182 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 137.00 | | 552 137.00 | 552 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 137.00 | | 552 137.00 | 552 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 523.00 | 61 959.00 | | 51 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 14.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 700.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 589.00 | 4 714.00 | | 8 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 177.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 433.00 | 5 621.00 | | 8 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 435.00 | 5 799.00 | | 8 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -1 085.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 431.00 | 666 122.00 | | 571 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 343.00 | 586 379.00 | | 479 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 088.00 | 79 743.00 | | 92 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 348.00 | | 20 018.00 | 65 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 912.00 | 67 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 207.00 | 64 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 408.00 | | 20 018.00 | 61 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186.00 | 12 787.00 | 9 478.00 | 19 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | 705.00 | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 866.00 | 12 787.00 | 8 773.00 | 15 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VI Groupe et associés | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 262.00 | 100 642.00 | 620.00 | 101 262.00 |
VW T.V.A. | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 149.00 | 28 644.00 | | 25 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 632.00 | 4 625.00 | | 4 632.00 |
ST Autres comptes | 74 691.00 | 101 317.00 | | 74 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | 9 825.00 | | 7 560.00 |
YT Sous‐traitance | | 32 589.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 023.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 324.00 | 29 667.00 | | 26 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 427.00 | 132 282.00 | | 110 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 988.00 | 14 622.00 | | 9 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 884.00 | 148 356.00 | | 86 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |