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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 794.00 | 419.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 559.00 | 18 142.00 | 19 417.00 | 37 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 322.00 | 22 866.00 | 20 456.00 | 43 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 720.00 | | 197 720.00 | 197 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 042.00 | 22 866.00 | 218 176.00 | 241 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 232.00 | 40 817.00 | | 50 232.00 |
DL TOTAL (I) | 132 072.00 | 122 657.00 | | 132 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 936.00 | 5 827.00 | | 37 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 340.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 358.00 | 34 276.00 | | 41 358.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 104.00 | 41 444.00 | | 86 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 176.00 | 164 101.00 | | 218 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 104.00 | 41 444.00 | | 86 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 533.00 | | 377 533.00 | 377 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 533.00 | | 377 533.00 | 377 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 011.00 | 50 783.00 | | 48 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 535.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 160.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 2 804.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 356.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 279.00 | 435 188.00 | | 377 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 047.00 | 394 371.00 | | 327 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 232.00 | 40 817.00 | | 50 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 083.00 | | 1 239.00 | 42 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 533.00 | | 1 239.00 | 37 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 844.00 | 8 022.00 | | 14 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 914.00 | 8 022.00 | | 10 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VI Groupe et associés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 808.00 | 96 188.00 | 620.00 | 96 808.00 |
VW T.V.A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 774.00 | 16 386.00 | | 13 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | 3 954.00 | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 75 135.00 | 70 287.00 | | 75 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 260.00 | 8 184.00 | | 7 260.00 |
YT Sous‐traitance | | 145.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 709.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 484.00 | 17 095.00 | | 14 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 871.00 | 86 868.00 | | 75 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 731.00 | 7 933.00 | | 9 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 648.00 | 82 570.00 | | 86 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |