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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 227.00 | 103 120.00 | 68 107.00 | 171 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 526.00 | 23 549.00 | 67 976.00 | 91 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 718.00 | 129 634.00 | 155 084.00 | 284 718.00 |
BT Marchandises | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 068.00 | 47 909.00 | 283 159.00 | 331 068.00 |
BZ Autres créances | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CF Disponibilités | 242 196.00 | | 242 196.00 | 242 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 835.00 | 47 909.00 | 645 926.00 | 693 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 553.00 | 177 543.00 | 801 010.00 | 978 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | -8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 092.00 | 166 328.00 | | 178 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 034.00 | 11 764.00 | | 64 034.00 |
DL TOTAL (I) | 250 925.00 | 186 892.00 | | 250 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 057.00 | 35 425.00 | | 64 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 558.00 | 119 823.00 | | 196 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 963.00 | 159 293.00 | | 165 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 929.00 | 29 341.00 | | 58 929.00 |
EA Autres dettes | 24 077.00 | 16 947.00 | | 24 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 084.00 | 360 829.00 | | 550 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 010.00 | 547 721.00 | | 801 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 676.00 | 341 188.00 | | 503 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 27.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 204.00 | | 110 615.00 | 201 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 102.00 | 284 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 102.00 | 262 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 239.00 | | 110 615.00 | 179 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 225.00 | 37 449.00 | 7 040.00 | 99 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 177.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 436.00 | 37 272.00 | 7 040.00 | 96 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 781.00 | 35 736.00 | 609.00 | 12 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 781.00 | 35 736.00 | 609.00 | 12 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 781.00 | 35 736.00 | 609.00 | 12 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 736.00 | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 963.00 | 165 963.00 | | 165 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 372.00 | | | 213 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
VB T. V. A. | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 942.00 | 17 534.00 | 46 408.00 | 63 942.00 |
VI Groupe et associés | 196 558.00 | 196 558.00 | | 196 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 868.00 | 244 172.00 | 117 696.00 | 361 868.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 084.00 | 503 676.00 | 46 408.00 | 550 084.00 |