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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 2 626.00 | 2 233.00 | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 343.00 | 185 385.00 | 152 958.00 | 338 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 771.00 | 62 808.00 | 61 963.00 | 124 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 973.00 | 250 819.00 | 236 154.00 | 486 973.00 |
BT Marchandises | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 178.00 | 48 153.00 | 287 025.00 | 335 178.00 |
BZ Autres créances | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CF Disponibilités | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 468.00 | 48 153.00 | 502 315.00 | 550 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 441.00 | 298 972.00 | 738 469.00 | 1 037 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 905.00 | 242 125.00 | | 244 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 725.00 | 2 780.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 259 430.00 | 253 705.00 | | 259 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 424.00 | 214 049.00 | | 123 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 570.00 | 207 654.00 | | 223 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 344.00 | 136 514.00 | | 70 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 62 712.00 | | 53 881.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | 5 786.00 | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 039.00 | 626 715.00 | | 479 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 469.00 | 880 420.00 | | 738 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 156.00 | 503 569.00 | | 396 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 50 091.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 570.00 | | | 223 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 060.00 | | 49 935.00 | 450 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 023.00 | 486 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 981.00 | 23 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 042.00 | 463 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 965.00 | | 2 875.00 | 21 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 095.00 | | 47 061.00 | 428 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 738.00 | 74 108.00 | 11 028.00 | 187 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 641.00 | 981.00 | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 773.00 | 73 467.00 | 10 047.00 | 184 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 223 667.00 | | | 223 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 253.00 | 40 370.00 | 82 883.00 | 123 253.00 |
VI Groupe et associés | 223 570.00 | 223 570.00 | | 223 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 915.00 | 260 404.00 | 111 511.00 | 371 915.00 |
VW T.V.A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 039.00 | 396 156.00 | 82 883.00 | 479 039.00 |