| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 3 360.00 | 1 275.00 | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 101.00 | 222 741.00 | 121 360.00 | 344 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 986.00 | 79 926.00 | 91 060.00 | 170 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 722.00 | 306 027.00 | 232 695.00 | 538 722.00 |
BT Marchandises | 181 918.00 | | 181 918.00 | 181 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 396.00 | 41 200.00 | 199 196.00 | 240 396.00 |
BZ Autres créances | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CF Disponibilités | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 579.00 | 41 200.00 | 526 379.00 | 567 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 301.00 | 347 227.00 | 759 074.00 | 1 106 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 630.00 | 244 905.00 | | 250 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | 5 725.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 262 040.00 | 259 430.00 | | 262 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 980.00 | 123 424.00 | | 132 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 416.00 | 223 570.00 | | 191 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 70 344.00 | | 113 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 905.00 | 53 881.00 | | 51 905.00 |
EA Autres dettes | 7 051.00 | 7 820.00 | | 7 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 034.00 | 479 039.00 | | 497 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 074.00 | 738 469.00 | | 759 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 879.00 | 396 156.00 | | 413 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 171.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 416.00 | | | 191 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 973.00 | | 85 413.00 | 486 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 664.00 | 538 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 23 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 440.00 | 515 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 114.00 | | 85 413.00 | 463 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 819.00 | 74 664.00 | 19 455.00 | 250 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 958.00 | 224.00 | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 193.00 | 73 705.00 | 19 231.00 | 248 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 153.00 | | 6 953.00 | 48 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 153.00 | | 6 953.00 | 48 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 153.00 | | 6 953.00 | 48 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 136 378.00 | 136 378.00 | | 136 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 018.00 | | 104 018.00 | 104 018.00 |
VB T. V. A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 836.00 | 49 681.00 | 83 155.00 | 132 836.00 |
VI Groupe et associés | 191 416.00 | 191 416.00 | | 191 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 265.00 | 176 247.00 | 104 018.00 | 280 265.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 034.00 | 413 879.00 | 83 155.00 | 497 034.00 |