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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 304.00 | 271 455.00 | 38 849.00 | 310 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 852.00 | 128 708.00 | 81 144.00 | 209 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 790.00 | 404 797.00 | 138 993.00 | 543 790.00 |
BT Marchandises | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 318.00 | 120 363.00 | 273 955.00 | 394 318.00 |
BZ Autres créances | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
CF Disponibilités | 170 555.00 | | 170 555.00 | 170 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 414.00 | 120 363.00 | 588 051.00 | 708 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 204.00 | 525 160.00 | 727 044.00 | 1 252 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 063.00 | 253 240.00 | | 256 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 747.00 | 2 823.00 | | 15 747.00 |
DL TOTAL (I) | 280 610.00 | 264 863.00 | | 280 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 243.00 | 95 050.00 | | 47 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 445.00 | 176 088.00 | | 180 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 691.00 | 106 143.00 | | 137 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 504.00 | 58 163.00 | | 78 504.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 7 352.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 434.00 | 442 796.00 | | 446 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 044.00 | 707 659.00 | | 727 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 144.00 | | 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 445.00 | | | 180 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 113.00 | | 26 685.00 | 540 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 007.00 | 543 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 007.00 | 520 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 478.00 | | 26 685.00 | 516 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 166.00 | 60 188.00 | 21 557.00 | 366 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 317.00 | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 848.00 | 59 871.00 | 21 557.00 | 361 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 473.00 | 84 799.00 | 909.00 | 36 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 473.00 | 84 799.00 | 909.00 | 36 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 473.00 | 84 799.00 | 909.00 | 36 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 799.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 221 583.00 | 221 583.00 | | 221 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 736.00 | | 172 736.00 | 172 736.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 059.00 | 27 686.00 | 19 374.00 | 47 059.00 |
VI Groupe et associés | 180 445.00 | 180 445.00 | | 180 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 927.00 | 264 191.00 | 172 736.00 | 436 927.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 434.00 | 427 061.00 | 19 374.00 | 446 434.00 |