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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 626.00 | 293 150.00 | 23 476.00 | 316 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 847.00 | 152 781.00 | 61 066.00 | 213 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 881.00 | 450 565.00 | 104 316.00 | 554 881.00 |
BT Marchandises | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 043.00 | 144 947.00 | 152 096.00 | 297 043.00 |
BZ Autres créances | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CF Disponibilités | 267 682.00 | | 267 682.00 | 267 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 137.00 | 144 947.00 | 573 190.00 | 718 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 018.00 | 595 512.00 | 677 506.00 | 1 273 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 810.00 | 256 063.00 | | 271 810.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 559.00 | 15 747.00 | | 18 559.00 |
DL TOTAL (I) | 299 169.00 | 280 610.00 | | 299 169.00 |
DP Provisions pour risques | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 475.00 | 47 243.00 | | 19 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 866.00 | 180 445.00 | | 115 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 274.00 | 137 691.00 | | 137 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 510.00 | 78 504.00 | | 91 510.00 |
EA Autres dettes | 8 310.00 | 2 550.00 | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 434.00 | 446 434.00 | | 372 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 506.00 | 727 044.00 | | 677 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 363.00 | 427 061.00 | | 363 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 184.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 790.00 | | 11 091.00 | 543 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 155.00 | | 11 091.00 | 520 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 797.00 | 45 768.00 | | 404 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 162.00 | 45 768.00 | | 400 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 903.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 363.00 | 25 417.00 | 833.00 | 120 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 363.00 | 25 417.00 | 833.00 | 120 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 363.00 | 31 320.00 | 833.00 | 120 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 417.00 | 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 274.00 | 137 274.00 | | 137 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 115 911.00 | 115 911.00 | | 115 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 132.00 | | 181 132.00 | 181 132.00 |
VB T. V. A. | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 411.00 | 10 340.00 | 9 071.00 | 19 411.00 |
VI Groupe et associés | 115 866.00 | 115 866.00 | | 115 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 821.00 | 151 689.00 | 181 132.00 | 332 821.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 434.00 | 363 363.00 | 9 071.00 | 372 434.00 |