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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 318.00 | 317.00 | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 532.00 | 253 061.00 | 73 471.00 | 326 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 946.00 | 108 786.00 | 81 160.00 | 189 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 113.00 | 366 166.00 | 173 947.00 | 540 113.00 |
BT Marchandises | 185 278.00 | | 185 278.00 | 185 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 489.00 | 36 473.00 | 174 016.00 | 210 489.00 |
BZ Autres créances | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CF Disponibilités | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 185.00 | 36 473.00 | 533 712.00 | 570 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 297.00 | 402 639.00 | 707 659.00 | 1 110 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 240.00 | 250 630.00 | | 253 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | 2 610.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 264 863.00 | 262 040.00 | | 264 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 050.00 | 132 980.00 | | 95 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 088.00 | 191 416.00 | | 176 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 113 681.00 | | 106 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 163.00 | 51 905.00 | | 58 163.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 7 051.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 796.00 | 497 034.00 | | 442 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 659.00 | 759 074.00 | | 707 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 722.00 | | 29 542.00 | 538 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 151.00 | 540 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 151.00 | 516 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 087.00 | | 29 542.00 | 515 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 027.00 | 81 153.00 | 21 014.00 | 306 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 958.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 667.00 | 80 194.00 | 21 014.00 | 302 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 200.00 | | 4 727.00 | 41 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 200.00 | | 4 727.00 | 41 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 200.00 | | 4 727.00 | 41 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 108 271.00 | 108 271.00 | | 108 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 218.00 | | 102 218.00 | 102 218.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 906.00 | 47 929.00 | 46 978.00 | 94 906.00 |
VI Groupe et associés | 176 088.00 | 176 088.00 | | 176 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 379.00 | 139 162.00 | 102 218.00 | 241 379.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 796.00 | 395 818.00 | 46 978.00 | 442 796.00 |