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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 110.00 | 142 369.00 | 181 741.00 | 324 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 985.00 | 42 404.00 | 61 581.00 | 103 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 060.00 | 187 738.00 | 262 322.00 | 450 060.00 |
BT Marchandises | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 323.00 | 48 153.00 | 327 170.00 | 375 323.00 |
BZ Autres créances | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
CF Disponibilités | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 251.00 | 48 153.00 | 618 098.00 | 666 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 311.00 | 235 891.00 | 880 420.00 | 1 116 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 125.00 | 178 092.00 | | 242 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780.00 | 64 034.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 253 705.00 | 250 925.00 | | 253 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 049.00 | 64 057.00 | | 214 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 654.00 | 196 558.00 | | 207 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 514.00 | 165 963.00 | | 136 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 712.00 | 58 929.00 | | 62 712.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 24 077.00 | | 5 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 715.00 | 550 084.00 | | 626 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 420.00 | 801 010.00 | | 880 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 718.00 | | 165 342.00 | 284 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 753.00 | | 165 342.00 | 262 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 634.00 | 58 104.00 | | 129 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 669.00 | 58 104.00 | | 126 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 909.00 | 7 335.00 | 7 091.00 | 47 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 909.00 | 7 335.00 | 7 091.00 | 47 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 909.00 | 7 335.00 | 7 091.00 | 47 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 335.00 | 7 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 514.00 | 136 514.00 | | 136 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 259 812.00 | | | 259 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 511.00 | | | 115 511.00 |
VB T. V. A. | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 958.00 | 40 812.00 | 123 146.00 | 163 958.00 |
VI Groupe et associés | 207 654.00 | 207 654.00 | | 207 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 673.00 | 328 161.00 | 115 511.00 | 443 673.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 715.00 | 503 569.00 | 123 146.00 | 626 715.00 |