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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 3 138.00 | 2 886.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 077.00 | 13 460.00 | 26 617.00 | 40 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 371.00 | 16 598.00 | 30 773.00 | 47 371.00 |
BT Marchandises | 176 526.00 | 6 863.00 | 169 663.00 | 176 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 935.00 | 7 803.00 | 304 132.00 | 311 935.00 |
BZ Autres créances | 50 191.00 | 45 652.00 | 4 539.00 | 50 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 343.00 | 60 318.00 | 519 025.00 | 579 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 715.00 | 76 916.00 | 549 799.00 | 626 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 2 241.00 | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 70 665.00 | 66 387.00 | | 70 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 685.00 | 11 024.00 | | 39 685.00 |
DL TOTAL (I) | 142 187.00 | 109 941.00 | | 142 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 586.00 | 86 500.00 | | 82 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 202.00 | 219 327.00 | | 256 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 743.00 | 59 852.00 | | 66 743.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 495.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 612.00 | 366 673.00 | | 407 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 799.00 | 476 615.00 | | 549 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 236.00 | 301 235.00 | | 351 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 300.00 | | 27 571.00 | 21 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 47 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | | 27 301.00 | 18 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 270.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 876.00 | 5 722.00 | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | 5 722.00 | | 10 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 183.00 | 1 402.00 | 783.00 | 7 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183.00 | 53 917.00 | 783.00 | 7 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 183.00 | 53 917.00 | 783.00 | 7 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 917.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 202.00 | 256 202.00 | | 256 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 302 428.00 | | | 302 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 586.00 | 26 210.00 | 56 376.00 | 82 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 219.00 | 365 219.00 | | 365 219.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 612.00 | 351 236.00 | 56 376.00 | 407 612.00 |