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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 720.00 | 207.00 | 2 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343.00 | 4 989.00 | 4 353.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 419.00 | 16 631.00 | 5 788.00 | 22 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 958.00 | 24 340.00 | 11 618.00 | 35 958.00 |
BT Marchandises | 196 743.00 | | 196 743.00 | 196 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 901.00 | 14 185.00 | 376 715.00 | 390 901.00 |
BZ Autres créances | 180 859.00 | 275.00 | 180 584.00 | 180 859.00 |
CF Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 869.00 | 14 460.00 | 765 408.00 | 779 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 827.00 | 38 800.00 | 777 026.00 | 815 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 162 851.00 | 139 516.00 | | 162 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 260.00 | 33 335.00 | | 51 260.00 |
DL TOTAL (I) | 245 948.00 | 204 688.00 | | 245 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 149.00 | 10 932.00 | | 4 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 392.00 | 602.00 | | 13 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 773.00 | 7 908.00 | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 036.00 | 280 949.00 | | 385 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 531.00 | 59 277.00 | | 85 531.00 |
EA Autres dettes | 35 197.00 | 8 533.00 | | 35 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 079.00 | 368 201.00 | | 531 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 026.00 | 572 889.00 | | 777 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 367.00 | 4 336.00 | 363.00 | 20 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | 162.00 | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 810.00 | 4 173.00 | 363.00 | 17 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 947.00 | 716.00 | 203.00 | 13 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 947.00 | 716.00 | 203.00 | 13 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 947.00 | 716.00 | 203.00 | 13 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 036.00 | 385 036.00 | | 385 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 992.00 | 571 992.00 | | 571 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 262.00 | 571 992.00 | 270.00 | 572 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 306.00 | 523 306.00 | | 523 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |