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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 3 943.00 | 2 082.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 326.00 | 12 827.00 | 4 499.00 | 17 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 620.00 | 16 770.00 | 7 851.00 | 24 620.00 |
BT Marchandises | 179 364.00 | | 179 364.00 | 179 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 826.00 | 10 242.00 | 341 584.00 | 351 826.00 |
BZ Autres créances | 37 889.00 | 27 382.00 | 10 507.00 | 37 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 151.00 | 37 624.00 | 580 527.00 | 618 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 771.00 | 54 393.00 | 588 378.00 | 642 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 94 285.00 | 70 665.00 | | 94 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 138.00 | 39 685.00 | | 44 138.00 |
DL TOTAL (I) | 170 260.00 | 142 187.00 | | 170 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 474.00 | 82 951.00 | | 44 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | 1 386.00 | | 6 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 558.00 | 256 202.00 | | 284 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 202.00 | 66 743.00 | | 78 202.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 331.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 118.00 | 407 612.00 | | 418 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 378.00 | 549 799.00 | | 588 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 923.00 | 351 236.00 | | 395 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 371.00 | | 1 749.00 | 47 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 24 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 23 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 101.00 | | 1 749.00 | 46 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 598.00 | 4 535.00 | 4 363.00 | 16 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | 4 535.00 | 4 363.00 | 16 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
6T Sur comptes clients | 7 803.00 | 2 702.00 | 263.00 | 7 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 652.00 | | 18 270.00 | 45 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 318.00 | 2 702.00 | 25 397.00 | 60 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 318.00 | 2 702.00 | 25 397.00 | 60 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702.00 | 25 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 558.00 | 284 558.00 | | 284 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 337 805.00 | | | 337 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 006.00 | 21 811.00 | 22 195.00 | 44 006.00 |
VI Groupe et associés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 785.00 | 391 785.00 | | 391 785.00 |
VW T.V.A. | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 773.00 | 395 578.00 | 22 195.00 | 417 773.00 |