| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 896.00 | 3 999.00 | 1 898.00 | 5 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343.00 | 6 591.00 | 2 752.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 487.00 | 22 187.00 | 10 300.00 | 32 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 004.00 | 32 777.00 | 16 227.00 | 49 004.00 |
BT Marchandises | 268 173.00 | | 268 173.00 | 268 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 640.00 | 12 639.00 | 376 001.00 | 388 640.00 |
BZ Autres créances | 236 405.00 | 275.00 | 236 130.00 | 236 405.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 430.00 | 12 914.00 | 886 515.00 | 899 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 433.00 | 45 691.00 | 902 742.00 | 948 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 245 554.00 | 204 111.00 | | 245 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931.00 | 41 444.00 | | -1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 275 461.00 | 277 391.00 | | 275 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 432.00 | 241.00 | | 19 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 212.00 | 22 212.00 | | 20 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 743.00 | 436 389.00 | | 481 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 823.00 | 66 834.00 | | 76 823.00 |
EA Autres dettes | 21 297.00 | 32 408.00 | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 281.00 | 565 858.00 | | 627 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 742.00 | 843 249.00 | | 902 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 327.00 | 5 472.00 | 21.00 | 27 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 1 034.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 362.00 | 4 438.00 | 21.00 | 24 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 460.00 | | 1 546.00 | 14 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 460.00 | | 1 546.00 | 14 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 460.00 | | 1 546.00 | 14 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 743.00 | 481 743.00 | | 481 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 491.00 | 628 491.00 | | 628 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 761.00 | 628 491.00 | 270.00 | 628 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 509.00 | 619 509.00 | | 619 509.00 |