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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 557.00 | 369.00 | 2 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343.00 | 3 878.00 | 5 465.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 024.00 | 13 932.00 | 6 092.00 | 20 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 564.00 | 20 367.00 | 13 197.00 | 33 564.00 |
BT Marchandises | 179 034.00 | | 179 034.00 | 179 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 564.00 | 13 672.00 | 307 892.00 | 321 564.00 |
BZ Autres créances | 64 622.00 | 275.00 | 64 347.00 | 64 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 640.00 | 13 947.00 | 559 692.00 | 573 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 203.00 | 34 314.00 | 572 889.00 | 607 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 139 516.00 | 122 358.00 | | 139 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 335.00 | 17 158.00 | | 33 335.00 |
DL TOTAL (I) | 204 688.00 | 171 353.00 | | 204 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 932.00 | 22 864.00 | | 10 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 5 848.00 | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 908.00 | 7 937.00 | | 7 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 949.00 | 286 912.00 | | 280 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 277.00 | 55 432.00 | | 59 277.00 |
EA Autres dettes | 8 533.00 | 10 367.00 | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 201.00 | 389 360.00 | | 368 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 889.00 | 560 713.00 | | 572 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 301.00 | 545.00 | 6 898.00 | 20 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 301.00 | 545.00 | 6 898.00 | 20 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 301.00 | 545.00 | 6 898.00 | 20 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 949.00 | 280 949.00 | | 280 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 932.00 | 9 098.00 | 1 834.00 | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 040.00 | 386 770.00 | 270.00 | 387 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 293.00 | 358 460.00 | 1 834.00 | 360 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |