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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 236.00 | 203.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 4 747.00 | 1 277.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 170.00 | 14 655.00 | 4 515.00 | 19 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 904.00 | 21 638.00 | 7 266.00 | 28 904.00 |
BT Marchandises | 174 254.00 | | 174 254.00 | 174 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 406.00 | 13 219.00 | 311 188.00 | 324 406.00 |
BZ Autres créances | 49 951.00 | 7 082.00 | 42 869.00 | 49 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 748.00 | 20 301.00 | 553 447.00 | 573 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 652.00 | 41 939.00 | 560 713.00 | 602 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 122 358.00 | 94 285.00 | | 122 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 158.00 | 44 138.00 | | 17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 171 353.00 | 170 260.00 | | 171 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 864.00 | 44 474.00 | | 22 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | 6 378.00 | | 5 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 937.00 | 346.00 | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 912.00 | 284 558.00 | | 286 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 432.00 | 77 050.00 | | 55 432.00 |
EA Autres dettes | 10 367.00 | 5 313.00 | | 10 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 360.00 | 418 118.00 | | 389 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 713.00 | 588 378.00 | | 560 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 624.00 | 3 029.00 | 20 352.00 | 37 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 624.00 | 3 029.00 | 20 352.00 | 37 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 912.00 | 286 912.00 | | 286 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 570.00 | 375 300.00 | 270.00 | 375 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 423.00 | 381 423.00 | | 381 423.00 |