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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 896.00 | 2 965.00 | 2 932.00 | 5 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343.00 | 5 835.00 | 3 508.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 890.00 | 18 527.00 | 12 363.00 | 30 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 406.00 | 27 327.00 | 20 080.00 | 47 406.00 |
BT Marchandises | 313 264.00 | | 313 264.00 | 313 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 077.00 | 14 185.00 | 242 891.00 | 257 077.00 |
BZ Autres créances | 235 091.00 | 275.00 | 234 816.00 | 235 091.00 |
CF Disponibilités | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 630.00 | 14 460.00 | 823 169.00 | 837 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 036.00 | 41 787.00 | 843 249.00 | 885 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 204 111.00 | 162 851.00 | | 204 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 444.00 | 51 260.00 | | 41 444.00 |
DL TOTAL (I) | 277 391.00 | 245 948.00 | | 277 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 4 149.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 212.00 | 13 392.00 | | 22 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 389.00 | 385 036.00 | | 436 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 834.00 | 85 531.00 | | 66 834.00 |
EA Autres dettes | 32 408.00 | 35 197.00 | | 32 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 858.00 | 531 079.00 | | 565 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 249.00 | 777 026.00 | | 843 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 340.00 | 4 167.00 | 1 180.00 | 24 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 245.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 620.00 | 3 922.00 | 1 180.00 | 21 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 231.00 | 492 231.00 | | 492 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 501.00 | 492 231.00 | 270.00 | 492 501.00 |