| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 2 100.00 | 15 000.00 | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 139 617.00 | 115 667.00 | 23 949.00 | 139 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 389.00 | 40 304.00 | 9 085.00 | 49 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 713.00 | 29 592.00 | 10 121.00 | 39 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 898.00 | 187 663.00 | 113 235.00 | 300 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 118 977.00 | | 118 977.00 | 118 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 826.00 | | 168 826.00 | 168 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 724.00 | 187 663.00 | 282 061.00 | 469 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 382.00 | 12 334.00 | | 27 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 797.00 | 61 047.00 | | 86 797.00 |
DL TOTAL (I) | 180 179.00 | 139 382.00 | | 180 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 825.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 737.00 | 41 544.00 | | 38 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 798.00 | 72 199.00 | | 62 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 883.00 | 140 438.00 | | 101 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 061.00 | 279 820.00 | | 282 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 883.00 | 140 438.00 | | 101 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 825.00 | | 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 050 944.00 | | 1 050 944.00 | 1 050 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 944.00 | | 1 050 944.00 | 1 050 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 212.00 | |
GE Autres charges | | | 67 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | 2 854.00 | | 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 267.00 | 21 078.00 | | 21 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 145.00 | 60 946.00 | | 67 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | 1 535.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 6 439.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -6 439.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | 12 199.00 | | 25 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 562.00 | 995 460.00 | | 1 058 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 765.00 | 934 413.00 | | 971 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 797.00 | 61 047.00 | | 86 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 379.00 | 4 321.00 | | 6 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 379.00 | 4 321.00 | | 6 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 113.00 | | 3 524.00 | 300 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 300 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 228 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 933.00 | | 3 524.00 | 227 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 821.00 | 27 582.00 | 2 739.00 | 162 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 483.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 204.00 | 27 098.00 | 2 739.00 | 161 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VP Divers | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 648.00 | 25 568.00 | 5 080.00 | 30 648.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 883.00 | 101 883.00 | | 101 883.00 |