| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 2 100.00 | 15 000.00 | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 140 625.00 | 139 511.00 | 1 114.00 | 140 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 040.00 | 48 268.00 | 2 771.00 | 51 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 002.00 | 32 070.00 | 2 932.00 | 35 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 847.00 | 221 950.00 | 76 898.00 | 298 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
CF Disponibilités | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 898.00 | | 215 898.00 | 215 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 745.00 | 221 950.00 | 292 796.00 | 514 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 385.00 | 22 179.00 | | 38 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 355.00 | 73 206.00 | | 92 355.00 |
DL TOTAL (I) | 196 740.00 | 161 385.00 | | 196 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 279.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 144.00 | 35 076.00 | | 29 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 772.00 | 61 968.00 | | 65 772.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 056.00 | 97 323.00 | | 96 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 796.00 | 258 707.00 | | 292 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 056.00 | 97 323.00 | | 96 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 279.00 | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 147.00 | | 1 028 147.00 | 1 028 147.00 |
FG Production vendue services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 418.00 | | 1 028 418.00 | 1 028 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 336.00 | |
GE Autres charges | | | 68 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | 576.00 | | 2 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 417.00 | 21 325.00 | | 21 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 932.00 | 66 619.00 | | 67 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 493.00 | 18 374.00 | | 24 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 570.00 | 1 034 192.00 | | 1 042 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 215.00 | 960 986.00 | | 950 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 355.00 | 73 206.00 | | 92 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | 6 379.00 | | 2 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 964.00 | | 5 602.00 | 299 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 719.00 | 298 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 719.00 | 226 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 784.00 | | 5 602.00 | 227 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 333.00 | 17 336.00 | 6 719.00 | 211 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 233.00 | 17 336.00 | 6 719.00 | 209 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VP Divers | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 062.00 | 25 982.00 | 5 080.00 | 31 062.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |