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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 2 100.00 | 15 000.00 | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 139 617.00 | 129 612.00 | 10 004.00 | 139 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 389.00 | 44 619.00 | 4 769.00 | 49 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 779.00 | 35 001.00 | 3 777.00 | 38 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 964.00 | 211 333.00 | 88 631.00 | 299 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
CF Disponibilités | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 076.00 | | 170 076.00 | 170 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 040.00 | 211 333.00 | 258 707.00 | 470 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 179.00 | 27 382.00 | | 22 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 206.00 | 86 797.00 | | 73 206.00 |
DL TOTAL (I) | 161 385.00 | 180 179.00 | | 161 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 348.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 38 737.00 | | 35 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 968.00 | 62 798.00 | | 61 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 323.00 | 101 883.00 | | 97 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 707.00 | 282 061.00 | | 258 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 323.00 | 101 883.00 | | 97 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 348.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 602.00 | | 1 020 602.00 | 1 020 602.00 |
FG Production vendue services | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 233.00 | | 1 021 233.00 | 1 021 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 604.00 | |
GE Autres charges | | | 67 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | 383.00 | | 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 325.00 | 21 267.00 | | 21 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 619.00 | 67 145.00 | | 66 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 25 606.00 | | 18 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 192.00 | 1 058 562.00 | | 1 034 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 986.00 | 971 765.00 | | 960 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 206.00 | 86 797.00 | | 73 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 898.00 | | | 300 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 299 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 227 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 718.00 | | | 228 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 663.00 | 24 604.00 | 934.00 | 187 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 563.00 | 24 604.00 | 934.00 | 185 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VP Divers | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 206.00 | 45 126.00 | 5 080.00 | 50 206.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |