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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 2 100.00 | 15 000.00 | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 143 451.00 | 140 362.00 | 3 088.00 | 143 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 878.00 | 50 941.00 | 1 938.00 | 52 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 624.00 | 26 059.00 | 7 565.00 | 33 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 133.00 | 219 462.00 | 82 671.00 | 302 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
CF Disponibilités | 284 755.00 | | 284 755.00 | 284 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 557.00 | | 362 557.00 | 362 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 691.00 | 219 462.00 | 445 228.00 | 664 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 285.00 | 46 568.00 | | 50 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 279.00 | 69 717.00 | | 101 279.00 |
DL TOTAL (I) | 217 564.00 | 182 285.00 | | 217 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 786.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 34 258.00 | | 38 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 260.00 | 63 473.00 | | 122 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 664.00 | 98 518.00 | | 227 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 228.00 | 280 803.00 | | 445 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 664.00 | 98 518.00 | | 227 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 786.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 300.00 | | 1 059 300.00 | 1 059 300.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 300.00 | | 1 059 300.00 | 1 059 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 68 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | 5 908.00 | | 1 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 899.00 | 20 449.00 | | 21 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 774.00 | 66 153.00 | | 67 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 508.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 1 469.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -1 469.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 324.00 | 21 682.00 | | 32 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 624.00 | 1 009 830.00 | | 1 070 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 345.00 | 940 113.00 | | 969 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 279.00 | 69 717.00 | | 101 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 126.00 | 3 087.00 | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 693.00 | | 3 242.00 | 302 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 513.00 | | 3 242.00 | 230 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 031.00 | 5 233.00 | 3 802.00 | 218 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 931.00 | 5 233.00 | 3 802.00 | 215 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VC Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 290.00 | 12 210.00 | 5 080.00 | 17 290.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 664.00 | 227 664.00 | | 227 664.00 |