| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 2 100.00 | 15 000.00 | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 145 065.00 | 140 858.00 | 4 207.00 | 145 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 878.00 | 51 515.00 | 1 364.00 | 52 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 787.00 | 28 018.00 | 3 769.00 | 31 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 910.00 | 222 491.00 | 79 420.00 | 301 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CF Disponibilités | 186 945.00 | | 186 945.00 | 186 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 454.00 | | 260 454.00 | 260 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 364.00 | 222 491.00 | 339 874.00 | 562 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 764.00 | 50 285.00 | | 50 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 384.00 | 101 279.00 | | 94 384.00 |
DL TOTAL (I) | 211 149.00 | 217 564.00 | | 211 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 485.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 66 267.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 409.00 | 38 652.00 | | 31 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 290.00 | 122 260.00 | | 96 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 725.00 | 227 664.00 | | 128 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 874.00 | 445 228.00 | | 339 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 725.00 | 227 664.00 | | 128 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 485.00 | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125 876.00 | | 1 125 876.00 | 1 125 876.00 |
FG Production vendue services | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 891.00 | | 1 132 891.00 | 1 132 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 79 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 156.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 178.00 | 67 774.00 | | 74 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 134.00 | 32 324.00 | | 34 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 860.00 | 1 070 624.00 | | 1 155 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 475.00 | 969 345.00 | | 1 061 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 384.00 | 101 279.00 | | 94 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 126.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 133.00 | | 1 614.00 | 302 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 301 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 229 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 953.00 | | 1 614.00 | 229 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 462.00 | 4 866.00 | 1 837.00 | 219 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 362.00 | 4 866.00 | 1 837.00 | 217 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 956.00 | 8 876.00 | 5 080.00 | 13 956.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 725.00 | 128 725.00 | | 128 725.00 |