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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 2 100.00 | 15 000.00 | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 143 451.00 | 139 920.00 | 3 530.00 | 143 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 878.00 | 50 367.00 | 2 512.00 | 52 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 184.00 | 25 645.00 | 8 540.00 | 34 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 693.00 | 218 031.00 | 84 662.00 | 302 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
CF Disponibilités | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 141.00 | | 196 141.00 | 196 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 835.00 | 218 031.00 | 280 803.00 | 498 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 568.00 | 46 740.00 | | 46 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 717.00 | 101 229.00 | | 69 717.00 |
DL TOTAL (I) | 182 285.00 | 213 968.00 | | 182 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 570.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 258.00 | 38 942.00 | | 34 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 473.00 | 66 332.00 | | 63 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 518.00 | 105 845.00 | | 98 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 803.00 | 319 813.00 | | 280 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 518.00 | 105 845.00 | | 98 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 570.00 | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 621.00 | | 996 621.00 | 996 621.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 654.00 | | 996 654.00 | 996 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 66 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 908.00 | 3 567.00 | | 5 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 449.00 | 20 953.00 | | 20 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 153.00 | 67 236.00 | | 66 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 150.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | -150.00 | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 682.00 | 28 626.00 | | 21 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 830.00 | 1 039 514.00 | | 1 009 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 113.00 | 938 285.00 | | 940 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 717.00 | 101 229.00 | | 69 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | 3 090.00 | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 444.00 | | 8 196.00 | 299 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 947.00 | 302 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | 230 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 264.00 | | 8 196.00 | 227 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 212.00 | 5 805.00 | 3 986.00 | 216 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 112.00 | 5 805.00 | 3 986.00 | 214 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VP Divers | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 931.00 | 76 851.00 | 5 080.00 | 81 931.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |