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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 2 100.00 | 15 000.00 | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 140 625.00 | 139 671.00 | 954.00 | 140 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 878.00 | 49 427.00 | 3 451.00 | 52 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 761.00 | 25 014.00 | 8 747.00 | 33 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 444.00 | 216 212.00 | 83 232.00 | 299 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CF Disponibilités | 155 348.00 | | 155 348.00 | 155 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 581.00 | | 236 581.00 | 236 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 025.00 | 216 212.00 | 319 813.00 | 536 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 740.00 | 38 385.00 | | 46 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 229.00 | 92 355.00 | | 101 229.00 |
DL TOTAL (I) | 213 968.00 | 196 740.00 | | 213 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 334.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 942.00 | 29 144.00 | | 38 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 332.00 | 65 772.00 | | 66 332.00 |
EA Autres dettes | | 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 845.00 | 96 056.00 | | 105 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 813.00 | 292 796.00 | | 319 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 845.00 | 96 056.00 | | 105 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 334.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 417.00 | | 1 026 417.00 | 1 026 417.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 417.00 | | 1 026 417.00 | 1 026 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 68 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 2 659.00 | | 3 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 953.00 | 21 417.00 | | 20 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 236.00 | 67 932.00 | | 67 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 626.00 | 24 493.00 | | 28 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 514.00 | 1 042 570.00 | | 1 039 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 285.00 | 950 215.00 | | 938 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 229.00 | 92 355.00 | | 101 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 090.00 | 2 207.00 | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 847.00 | | 10 758.00 | 298 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 160.00 | 299 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 160.00 | 227 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 667.00 | | 10 758.00 | 226 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 950.00 | 4 423.00 | 10 160.00 | 221 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 850.00 | 4 423.00 | 10 160.00 | 219 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 218.00 | 16 138.00 | 5 080.00 | 21 218.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |