| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 3 538.00 | 533.00 | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 249.00 | | 2 357 249.00 | 2 357 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 254.00 | 47 616.00 | 21 637.00 | 69 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 225.00 | 1 649 562.00 | 166 664.00 | 1 816 225.00 |
AX Avances et acomptes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 410.00 | | 85 410.00 | 85 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 049.00 | 1 700 716.00 | 2 634 333.00 | 4 335 049.00 |
BT Marchandises | 220 487.00 | 17 014.00 | 203 473.00 | 220 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 170 907.00 | | 170 907.00 | 170 907.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 511.00 | 17 014.00 | 378 497.00 | 395 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 560.00 | 1 717 730.00 | 3 012 830.00 | 4 730 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 943.00 | 8 189.00 | | 9 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 678.00 | 301 754.00 | | -967 678.00 |
DL TOTAL (I) | -952 234.00 | 315 444.00 | | -952 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 330.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 852.00 | 13 658.00 | | 18 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 852.00 | 22 988.00 | | 18 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 239.00 | 1 559.00 | | 8 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 859 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 247.00 | 411 374.00 | | 345 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 104.00 | 107 993.00 | | 120 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 143.00 | 2 880.00 | | 13 143.00 |
EA Autres dettes | 3 459 480.00 | 2 506.00 | | 3 459 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 212.00 | 3 386 006.00 | | 3 946 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 830.00 | 3 724 438.00 | | 3 012 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 416 380.00 | | 4 416 380.00 | 4 416 380.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 618.00 | | 4 416 618.00 | 4 416 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 260 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 014.00 | |
GE Autres charges | | | 29 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 393.00 | 14 610.00 | | 24 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978 096.00 | | | 978 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 890.00 | 14 610.00 | | 1 019 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005 278.00 | -14 610.00 | | -1 005 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 532.00 | 4 629 783.00 | | 4 492 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 209.00 | 4 328 030.00 | | 5 460 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 678.00 | 301 754.00 | | -967 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 346.00 | | 284 485.00 | 4 074 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 85 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 782.00 | 4 335 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 456.00 | 1 888 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 320.00 | | | 2 361 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 291.00 | | 284 485.00 | 1 627 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 693.00 | 137 772.00 | 8 845.00 | 593 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 564.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 718.00 | 137 208.00 | 8 845.00 | 590 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 988.00 | 18 852.00 | 22 988.00 | 22 988.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 978 096.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 102.00 | 17 014.00 | 7 102.00 | 7 102.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 532.00 | 995 110.00 | 8 532.00 | 8 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 520.00 | 1 013 962.00 | 31 520.00 | 31 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 866.00 | 31 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 247.00 | 345 247.00 | | 345 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 459 475.00 | 3 459 475.00 | | 3 459 475.00 |
VP Divers | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 434.00 | 171 024.00 | 85 410.00 | 256 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 212.00 | 3 946 212.00 | | 3 946 212.00 |