| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 676.00 | 237.00 | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 249.00 | 1 159 737.00 | 1 197 512.00 | 2 357 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 930.00 | 781.00 | 29 149.00 | 29 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 243.00 | 88 209.00 | 232 034.00 | 320 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 671.00 | 965 791.00 | 1 148 879.00 | 2 114 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 147.00 | 2 219 194.00 | 2 693 953.00 | 4 913 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 257 907.00 | | 257 907.00 | 257 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BZ Autres créances | 368 328.00 | | 368 328.00 | 368 328.00 |
CF Disponibilités | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 150.00 | | 646 150.00 | 646 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 297.00 | 2 219 194.00 | 3 340 103.00 | 5 559 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 759.00 | | | 242 759.00 |
DH Report à nouveau | | -45 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 414.00 | -1 644 849.00 | | -592 414.00 |
DK Provisions réglementées | 25 482.00 | 3 417.00 | | 25 482.00 |
DL TOTAL (I) | -319 173.00 | -1 681 824.00 | | -319 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 737.00 | 45 309.00 | | 27 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 737.00 | 45 309.00 | | 27 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 060.00 | 1 239.00 | | 49 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 246.00 | 266 189.00 | | 332 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 151.00 | 110 361.00 | | 75 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 268.00 | 62 542.00 | | 45 268.00 |
EA Autres dettes | 3 129 813.00 | 3 886 941.00 | | 3 129 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 539.00 | 4 327 272.00 | | 3 631 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 103.00 | 2 690 757.00 | | 3 340 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 060.00 | 1 239.00 | | 49 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 866 488.00 | | 3 866 488.00 | 3 866 488.00 |
FG Production vendue services | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 324.00 | | 3 891 324.00 | 3 891 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | 222.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 47 457.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 202.00 | 1 163 375.00 | | 22 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 257.00 | 1 210 610.00 | | 25 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 121.00 | -1 163 153.00 | | -25 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 920.00 | 4 226 553.00 | | 3 990 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 334.00 | 5 871 402.00 | | 4 583 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 414.00 | -1 644 849.00 | | -592 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 621.00 | | 654 526.00 | 4 258 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 913 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 172.00 | | 28 920.00 | 2 363 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 633.00 | | 625 281.00 | 1 809 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 816.00 | | 325.00 | 85 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 985.00 | 156 473.00 | | 902 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 744.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 272.00 | 155 728.00 | | 898 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 417.00 | 22 202.00 | 136.00 | 3 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 309.00 | 27 737.00 | 45 309.00 | 45 309.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 159 737.00 | | | 1 159 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 208.00 | | 14 471.00 | 1 174 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 934.00 | 49 939.00 | 59 917.00 | 1 222 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 246.00 | 332 246.00 | | 332 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
UX Autres créances clients | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 129 698.00 | 129 698.00 | | 129 698.00 |
VC Groupe et associés | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 129 116.00 | 3 129 116.00 | | 3 129 116.00 |
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 497.00 | 171 497.00 | | 171 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 620.00 | 378 479.00 | 86 141.00 | 464 620.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 539.00 | 3 631 539.00 | | 3 631 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |