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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 896.00 | 17.00 | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 249.00 | 1 159 737.00 | 1 197 512.00 | 2 357 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 612.00 | 17 410.00 | 9 202.00 | 26 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 534.00 | 203 607.00 | 163 927.00 | 367 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 281.00 | 1 784 343.00 | 363 938.00 | 2 148 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 560.00 | 3 169 993.00 | 1 821 568.00 | 4 991 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 202 501.00 | 14 198.00 | 188 303.00 | 202 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BZ Autres créances | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
CF Disponibilités | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 538.00 | 14 198.00 | 304 340.00 | 318 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 099.00 | 3 184 191.00 | 2 125 908.00 | 5 310 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 541.00 | -476 022.00 | | -1 095 541.00 |
DK Provisions réglementées | 38 686.00 | 32 366.00 | | 38 686.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 404.00 | -436 204.00 | | -1 049 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 043.00 | 26 788.00 | | 54 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 043.00 | 26 788.00 | | 54 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999.00 | 20 336.00 | | 1 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 325.00 | 2 215 555.00 | | 2 215 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 467.00 | 283 785.00 | | 268 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 793.00 | 174 747.00 | | 150 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 596.00 | 12 004.00 | | 16 596.00 |
EA Autres dettes | 468 088.00 | 805 919.00 | | 468 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 268.00 | 3 512 346.00 | | 3 121 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 908.00 | 3 102 930.00 | | 2 125 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 900.00 | | 3 468 900.00 | 3 468 900.00 |
FG Production vendue services | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 961.00 | | 3 500 961.00 | 3 500 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 198.00 | |
GE Autres charges | | | 13 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 183.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 532.00 | 13 510.00 | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | 159 693.00 | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229.00 | 1 235.00 | | 7 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 340.00 | 20 394.00 | | 595 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 570.00 | 167 888.00 | | 602 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 038.00 | -8 195.00 | | -601 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 599.00 | 4 142 008.00 | | 3 591 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 140.00 | 4 618 030.00 | | 4 687 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 541.00 | -476 022.00 | | -1 095 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 754.00 | | 17 041.00 | 4 974 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 86 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 4 991 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387 394.00 | | 1 380.00 | 2 387 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 623.00 | | 15 192.00 | 2 500 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 737.00 | | 469.00 | 86 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 248.00 | 191 519.00 | | 1 231 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | 7 842.00 | | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 784.00 | 183 677.00 | | 1 216 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 366.00 | 7 851.00 | 1 532.00 | 32 366.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 240.00 | 54 043.00 | 26 788.00 | 29 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 159 737.00 | | | 1 159 737.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 587 489.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 331.00 | 14 198.00 | 35 331.00 | 35 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 067.00 | 601 687.00 | 35 331.00 | 1 195 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 673.00 | 663 582.00 | 63 651.00 | 1 256 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215 325.00 | 2 215 325.00 | | 2 215 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 467.00 | 268 467.00 | | 268 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 462.00 | 113 462.00 | | 113 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
UX Autres créances clients | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VC Groupe et associés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 467 414.00 | 467 414.00 | | 467 414.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 695.00 | 103 724.00 | 86 972.00 | 190 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 268.00 | 3 121 268.00 | | 3 121 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |