| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 845.00 | 68.00 | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 249.00 | 1 159 737.00 | 1 197 512.00 | 2 357 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 232.00 | 9 620.00 | 15 612.00 | 25 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 859.00 | 141 345.00 | 222 514.00 | 363 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 764.00 | 1 075 439.00 | 1 061 325.00 | 2 136 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 754.00 | 2 390 985.00 | 2 583 769.00 | 4 974 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 260 472.00 | 35 331.00 | 225 142.00 | 260 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 263 925.00 | | 263 925.00 | 263 925.00 |
CF Disponibilités | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 492.00 | 35 331.00 | 519 161.00 | 554 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 246.00 | 2 426 316.00 | 3 102 930.00 | 5 529 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 242 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 022.00 | -592 414.00 | | -476 022.00 |
DK Provisions réglementées | 32 366.00 | 25 482.00 | | 32 366.00 |
DL TOTAL (I) | -438 656.00 | -319 173.00 | | -438 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 240.00 | 27 737.00 | | 29 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 240.00 | 27 737.00 | | 29 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 336.00 | 49 060.00 | | 20 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 555.00 | | | 2 215 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 785.00 | 332 246.00 | | 283 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 747.00 | 75 151.00 | | 174 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 004.00 | 45 268.00 | | 12 004.00 |
EA Autres dettes | 805 919.00 | 3 129 813.00 | | 805 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 346.00 | 3 631 539.00 | | 3 512 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 930.00 | 3 340 103.00 | | 3 102 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 49 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 890.00 | | 3 929 890.00 | 3 929 890.00 |
FG Production vendue services | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 531.00 | | 3 944 531.00 | 3 944 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 816 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 331.00 | |
GE Autres charges | | | 10 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 183.00 | | | 146 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 510.00 | 136.00 | | 13 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 693.00 | 136.00 | | 159 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 3 055.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 394.00 | 22 202.00 | | 20 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 888.00 | 25 257.00 | | 167 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 195.00 | -25 121.00 | | -8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 008.00 | 3 990 920.00 | | 4 142 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 030.00 | 4 583 334.00 | | 4 618 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 022.00 | -592 414.00 | | -476 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 147.00 | | 238 259.00 | 4 913 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 652.00 | 4 974 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 653.00 | 2 500 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 092.00 | | -4 698.00 | 2 392 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 914.00 | | 242 361.00 | 2 434 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 141.00 | | 596.00 | 86 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 458.00 | 202 184.00 | 30 393.00 | 1 059 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | 9 007.00 | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 000.00 | 193 176.00 | 30 393.00 | 1 054 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 482.00 | 20 394.00 | 13 510.00 | 25 482.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 737.00 | 29 240.00 | 27 737.00 | 27 737.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 159 737.00 | | | 1 159 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 737.00 | 35 331.00 | | 1 159 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 956.00 | 84 965.00 | 41 247.00 | 1 212 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 240.00 | 27 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 394.00 | 13 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215 555.00 | 2 215 555.00 | | 2 215 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 785.00 | 283 785.00 | | 283 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 080.00 | 139 080.00 | | 139 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
UX Autres créances clients | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VC Groupe et associés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VI Groupe et associés | 804 748.00 | 804 748.00 | | 804 748.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 649.00 | 203 649.00 | | 203 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 188.00 | 270 451.00 | 86 737.00 | 357 188.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 346.00 | 3 512 346.00 | | 3 512 346.00 |