| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 340.00 | 573.00 | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 249.00 | | 2 357 249.00 | 2 357 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 60.00 | 570.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 985.00 | 34 434.00 | 77 550.00 | 111 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 364.00 | 729 733.00 | 905 631.00 | 1 635 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 578.00 | 768 567.00 | 3 427 010.00 | 4 195 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BT Marchandises | 270 088.00 | 6 097.00 | 263 991.00 | 270 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
BZ Autres créances | 142 494.00 | | 142 494.00 | 142 494.00 |
CF Disponibilités | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 454.00 | 6 097.00 | 509 357.00 | 515 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 032.00 | 774 664.00 | 3 936 368.00 | 4 711 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 707.00 | -957 734.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 098.00 | 1 112 941.00 | | -46 098.00 |
DL TOTAL (I) | -40 392.00 | 160 707.00 | | -40 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 117.00 | 22 089.00 | | 20 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 117.00 | 22 089.00 | | 20 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354.00 | 3 577.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 359.00 | 298 516.00 | | 269 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 159.00 | 118 274.00 | | 166 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 902.00 | 10 909.00 | | 18 902.00 |
EA Autres dettes | 3 497 869.00 | 3 016 795.00 | | 3 497 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 642.00 | 3 448 070.00 | | 3 956 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 368.00 | 3 630 866.00 | | 3 936 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124 196.00 | | 4 124 196.00 | 4 124 196.00 |
FG Production vendue services | 108 470.00 | | 108 470.00 | 108 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 666.00 | | 4 232 666.00 | 4 232 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 117.00 | |
GE Autres charges | | | 12 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 846.00 | 172 397.00 | | 56 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 004 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 846.00 | 1 177 330.00 | | 56 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 436.00 | 265 853.00 | | 58 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 436.00 | 292 690.00 | | 58 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | 884 640.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 291.00 | 6 297 512.00 | | 4 330 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 389.00 | 5 184 572.00 | | 4 376 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 098.00 | 1 112 941.00 | | -46 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 585.00 | | 263 023.00 | 3 999 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 030.00 | 4 195 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 030.00 | 1 747 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 906.00 | | 886.00 | 2 361 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 242.00 | | 262 137.00 | 1 552 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 772.00 | 131 996.00 | 10 200.00 | 646 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | 212.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 583.00 | 131 784.00 | 10 200.00 | 642 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 089.00 | 20 117.00 | 22 089.00 | 22 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 467.00 | 6 097.00 | 12 467.00 | 12 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 467.00 | 6 097.00 | 12 467.00 | 12 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 556.00 | 26 214.00 | 34 556.00 | 34 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 214.00 | 34 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 359.00 | 269 359.00 | | 269 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
UX Autres créances clients | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
VC Groupe et associés | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 497 655.00 | 3 497 655.00 | | 3 497 655.00 |
VP Divers | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 420.00 | 218 983.00 | 85 437.00 | 304 420.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 642.00 | 3 956 642.00 | | 3 956 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |