| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 508.00 | 405.00 | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 249.00 | 1 159 737.00 | 1 197 512.00 | 2 357 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 205.00 | 806.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 745.00 | 55 564.00 | 105 181.00 | 160 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 848.00 | 842 708.00 | 803 140.00 | 1 645 848.00 |
AX Avances et acomptes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 621.00 | 2 062 722.00 | 2 195 900.00 | 4 258 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 291 672.00 | 14 471.00 | 277 201.00 | 291 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 183 888.00 | | 183 888.00 | 183 888.00 |
CF Disponibilités | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 328.00 | 14 471.00 | 494 857.00 | 509 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 950.00 | 2 077 193.00 | 2 690 757.00 | 4 767 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 392.00 | 707.00 | | -45 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644 849.00 | -46 098.00 | | -1 644 849.00 |
DK Provisions réglementées | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DL TOTAL (I) | -1 681 824.00 | -40 392.00 | | -1 681 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 309.00 | 20 117.00 | | 45 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 309.00 | 20 117.00 | | 45 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 4 354.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 189.00 | 269 359.00 | | 266 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 361.00 | 166 159.00 | | 110 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 542.00 | 18 902.00 | | 62 542.00 |
EA Autres dettes | 3 886 941.00 | 3 497 869.00 | | 3 886 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 272.00 | 3 956 642.00 | | 4 327 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 757.00 | 3 936 368.00 | | 2 690 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 107 705.00 | | 4 107 705.00 | 4 107 705.00 |
FG Production vendue services | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 763.00 | | 4 147 763.00 | 4 147 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 309.00 | |
GE Autres charges | | | 19 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 235.00 | 56 846.00 | | 47 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 457.00 | 56 846.00 | | 47 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 235.00 | 58 436.00 | | 47 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 163 375.00 | | | 1 163 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 610.00 | 58 436.00 | | 1 210 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163 153.00 | -1 590.00 | | -1 163 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 553.00 | 4 330 291.00 | | 4 226 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 402.00 | 4 376 389.00 | | 5 871 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644 849.00 | -46 098.00 | | -1 644 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 578.00 | | 122 058.00 | 4 195 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 465.00 | 50 550.00 | 4 258 621.00 | 8 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 465.00 | 50 550.00 | 1 809 633.00 | 8 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362 792.00 | | 380.00 | 2 362 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 349.00 | | 121 299.00 | 1 747 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 437.00 | | 379.00 | 85 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 567.00 | 137 732.00 | 3 315.00 | 768 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 313.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 168.00 | 137 419.00 | 3 315.00 | 764 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 639.00 | 222.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 117.00 | 45 309.00 | 20 117.00 | 20 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 159 737.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 097.00 | 14 471.00 | 6 097.00 | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | 1 174 208.00 | 6 097.00 | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 214.00 | 1 223 155.00 | 26 436.00 | 26 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 780.00 | 26 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 163 375.00 | 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 189.00 | 266 189.00 | | 266 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VC Groupe et associés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 885 645.00 | 3 885 645.00 | | 3 885 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 225.00 | 187 409.00 | 85 816.00 | 273 225.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 272.00 | 4 327 272.00 | | 4 327 272.00 |