| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 4 188.00 | 469.00 | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 249.00 | | 2 357 249.00 | 2 357 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 262.00 | 23 101.00 | 23 161.00 | 46 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 981.00 | 619 483.00 | 886 498.00 | 1 505 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 585.00 | 646 772.00 | 3 352 813.00 | 3 999 585.00 |
BT Marchandises | 196 643.00 | 12 467.00 | 184 176.00 | 196 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 520.00 | 12 467.00 | 278 053.00 | 290 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 105.00 | 659 239.00 | 3 630 866.00 | 4 290 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -957 734.00 | 9 943.00 | | -957 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 941.00 | -967 677.00 | | 1 112 941.00 |
DL TOTAL (I) | 160 707.00 | -952 233.00 | | 160 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 089.00 | 18 852.00 | | 22 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 089.00 | 18 852.00 | | 22 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577.00 | 8 239.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 516.00 | 345 247.00 | | 298 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 274.00 | 120 103.00 | | 118 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 909.00 | 13 142.00 | | 10 909.00 |
EA Autres dettes | 3 016 795.00 | 3 459 479.00 | | 3 016 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 070.00 | 3 946 211.00 | | 3 448 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 866.00 | 3 012 830.00 | | 3 630 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 981 059.00 | | 4 981 059.00 | 4 981 059.00 |
FG Production vendue services | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 533.00 | | 4 981 533.00 | 4 981 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 602 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 089.00 | |
GE Autres charges | | | 14 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 397.00 | 14 611.00 | | 172 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 933.00 | | | 1 004 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 330.00 | 14 611.00 | | 1 177 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 853.00 | 17 400.00 | | 265 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 837.00 | 978 096.00 | | 26 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 690.00 | 1 019 889.00 | | 292 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884 640.00 | -1 005 277.00 | | 884 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 512.00 | 4 492 531.00 | | 6 297 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 572.00 | 5 460 209.00 | | 5 184 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 941.00 | -967 677.00 | | 1 112 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 049.00 | | 33 904.00 | 4 335 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 368.00 | 3 999 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 368.00 | 1 552 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 320.00 | | 586.00 | 2 361 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 319.00 | | 33 292.00 | 1 888 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 410.00 | | 26.00 | 85 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 620.00 | 118 283.00 | 194 131.00 | 722 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 650.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 082.00 | 117 633.00 | 194 131.00 | 719 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 852.00 | 22 089.00 | 18 852.00 | 18 852.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 978 096.00 | 26 837.00 | 1 004 933.00 | 978 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 014.00 | 12 467.00 | 17 014.00 | 17 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 110.00 | 39 304.00 | 1 021 947.00 | 995 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 962.00 | 61 394.00 | 1 040 800.00 | 1 013 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 556.00 | 35 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 837.00 | 1 004 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 516.00 | 298 516.00 | | 298 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 016 552.00 | 3 016 552.00 | | 3 016 552.00 |
VP Divers | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 314.00 | 89 877.00 | 85 437.00 | 175 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 070.00 | 3 448 070.00 | | 3 448 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |