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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377 642.00 | 23 560.00 | 1 354 081.00 | 1 377 642.00 |
AH Fonds commercial | 680 754.00 | | 680 754.00 | 680 754.00 |
AN Terrains | 21 670.00 | 663.00 | 21 007.00 | 21 670.00 |
AP Constructions | 1 243 713.00 | 346 391.00 | 897 322.00 | 1 243 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272 656.00 | 3 210 497.00 | 1 062 158.00 | 4 272 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 281.00 | 629 815.00 | 83 465.00 | 713 281.00 |
BF Prêts | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 351 955.00 | 4 210 927.00 | 4 141 028.00 | 8 351 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 272.00 | 92 335.00 | 749 937.00 | 842 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 701.00 | | 412 701.00 | 412 701.00 |
BT Marchandises | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 027 577.00 | 799 238.00 | 4 228 338.00 | 5 027 577.00 |
BZ Autres créances | 459 462.00 | 4 511.00 | 454 952.00 | 459 462.00 |
CF Disponibilités | 136 043.00 | | 136 043.00 | 136 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 150.00 | 896 084.00 | 6 050 066.00 | 6 946 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 298 105.00 | 5 107 011.00 | 10 191 094.00 | 15 298 105.00 |
CU Autres participations | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 880.00 | 1 540 880.00 | | 1 540 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
DG Autres réserves | 616 033.00 | 616 033.00 | | 616 033.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 877.00 | -1 140 932.00 | | -1 371 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 909.00 | -230 946.00 | | 435 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 419.00 | 338 245.00 | | 337 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 538.00 | 1 186 456.00 | | 1 621 538.00 |
DP Provisions pour risques | 199 126.00 | 170 151.00 | | 199 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 218.00 | 90 090.00 | | 113 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 344.00 | 260 241.00 | | 312 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 117.00 | 4 602 070.00 | | 1 887 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049 661.00 | 1 511 902.00 | | 3 049 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 116.00 | 2 689 075.00 | | 2 830 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 001.00 | 484 224.00 | | 461 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 038.00 | 4 945.00 | | 14 038.00 |
EA Autres dettes | 15 279.00 | 22 957.00 | | 15 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 257 212.00 | 9 315 173.00 | | 8 257 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 094.00 | 10 761 871.00 | | 10 191 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 413.00 | 67.00 | 371 480.00 | 371 413.00 |
FD Production vendue biens | 24 415 577.00 | 968 947.00 | 25 384 524.00 | 24 415 577.00 |
FG Production vendue services | 299 276.00 | | 299 276.00 | 299 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 086 266.00 | 969 014.00 | 26 055 280.00 | 25 086 266.00 |
FM Production stockée | | | 114 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 491 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 341 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 128.00 | |
GE Autres charges | | | 53 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 989 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 934.00 | 15 570.00 | | 57 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 025.00 | 11 071.00 | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 372.00 | 26 641.00 | | 66 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 433.00 | 7 295.00 | | 8 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 259.00 | 10 100.00 | | 8 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 693.00 | 17 395.00 | | 16 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 680.00 | 9 246.00 | | 49 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 821.00 | 44 286.00 | | 49 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 597 695.00 | 23 988 769.00 | | 26 597 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 161 786.00 | 24 219 715.00 | | 26 161 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 909.00 | -230 946.00 | | 435 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 166 338.00 | | 249 280.00 | 8 166 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 565.00 | 42 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 662.00 | 8 351 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 814.00 | 2 058 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 283.00 | 6 251 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 130.00 | | 137 080.00 | 1 928 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211 579.00 | | 94 024.00 | 6 211 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 630.00 | | 18 176.00 | 26 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 938.00 | 284 827.00 | 52 838.00 | 3 978 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 152.00 | 4 223.00 | 6 814.00 | 26 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 786.00 | 280 604.00 | 46 023.00 | 3 952 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 241.00 | 54 128.00 | 2 025.00 | 260 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 850.00 | 92 335.00 | 86 850.00 | 86 850.00 |
6T Sur comptes clients | 751 399.00 | 200 774.00 | 152 935.00 | 751 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 961.00 | | 2 451.00 | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 211.00 | 293 109.00 | 242 236.00 | 845 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 452.00 | 347 237.00 | 244 261.00 | 1 105 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 698.00 | 218 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 539.00 | 23 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 193.00 | 37 669.00 | 556 524.00 | 594 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 116.00 | 2 830 116.00 | | 2 830 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 399.00 | 190 399.00 | | 190 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UP Prêts | 11 527.00 | 7 643.00 | | 11 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 346.00 | 13 176.00 | | 18 346.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 753.00 | | | 4 131 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895 823.00 | | | 895 823.00 |
VB T. V. A. | 334 197.00 | | | 334 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 969.00 | 246 969.00 | | 246 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 148.00 | 342 370.00 | 885 242.00 | 1 640 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 468.00 | 2 455 468.00 | | 2 455 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 036.00 | | | 296 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534 801.00 | 5 525 748.00 | 9 053.00 | 5 534 801.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 257 212.00 | 6 402 910.00 | 1 441 766.00 | 8 257 212.00 |