| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519 262.00 | 28 759.00 | 1 490 503.00 | 1 519 262.00 |
AH Fonds commercial | 680 754.00 | | 680 754.00 | 680 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 21 670.00 | 1 009.00 | 20 661.00 | 21 670.00 |
AP Constructions | 1 257 899.00 | 405 028.00 | 852 871.00 | 1 257 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294 164.00 | 3 270 307.00 | 1 023 857.00 | 4 294 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 702.00 | 668 435.00 | 88 267.00 | 756 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 030.00 | | 392 030.00 | 392 030.00 |
BF Prêts | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 599.00 | 4 373 538.00 | 4 624 060.00 | 8 997 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385 247.00 | 33 110.00 | 1 352 137.00 | 1 385 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 873.00 | 6 102.00 | 426 771.00 | 432 873.00 |
BT Marchandises | 29 525.00 | 10 199.00 | 19 326.00 | 29 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694 847.00 | 293 901.00 | 4 400 945.00 | 4 694 847.00 |
BZ Autres créances | 708 107.00 | 3 345.00 | 704 762.00 | 708 107.00 |
CF Disponibilités | 741 450.00 | | 741 450.00 | 741 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 040 324.00 | 346 657.00 | 7 693 667.00 | 8 040 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 037 922.00 | 4 720 195.00 | 12 317 727.00 | 17 037 922.00 |
CU Autres participations | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 880.00 | 1 540 880.00 | | 1 540 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 006.00 | 52 005.00 | | 52 006.00 |
DG Autres réserves | 616 033.00 | 616 033.00 | | 616 033.00 |
DH Report à nouveau | -935 969.00 | -1 371 877.00 | | -935 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 659.00 | 435 908.00 | | 484 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 112.00 | 337 418.00 | | 331 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 890.00 | 1 621 538.00 | | 2 099 890.00 |
DP Provisions pour risques | 38 887.00 | 199 126.00 | | 38 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 875.00 | 113 218.00 | | 135 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 762.00 | 312 344.00 | | 174 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 039.00 | 1 887 117.00 | | 1 895 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395 682.00 | 3 049 661.00 | | 3 395 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 084.00 | 2 830 115.00 | | 4 033 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 485.00 | 461 000.00 | | 465 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 644.00 | 14 037.00 | | 236 644.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | 15 278.00 | | 11 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 043 075.00 | 8 257 211.00 | | 10 043 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 317 727.00 | 10 191 093.00 | | 12 317 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 510.00 | 29.00 | 461 539.00 | 461 510.00 |
FD Production vendue biens | 26 040 536.00 | 1 213 586.00 | 27 254 122.00 | 26 040 536.00 |
FG Production vendue services | 307 104.00 | 5.00 | 307 108.00 | 307 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 809 150.00 | 1 213 620.00 | 28 022 770.00 | 26 809 150.00 |
FM Production stockée | | | 20 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 982 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 753 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 157.00 | |
GE Autres charges | | | 743 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 416 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -23 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 424.00 | 57 934.00 | | 43 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 424.00 | 66 372.00 | | 43 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 8 433.00 | | 2 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 790.00 | 8 259.00 | | 25 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 421.00 | 16 692.00 | | 28 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 004.00 | 49 679.00 | | 15 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 375.00 | 49 820.00 | | 42 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 040 253.00 | 26 597 694.00 | | 29 040 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 555 594.00 | 26 161 786.00 | | 28 555 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 659.00 | 435 908.00 | | 484 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 351 955.00 | | 830 321.00 | 8 351 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 697.00 | 69 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 677.00 | 8 997 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 981.00 | 6 722 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058 396.00 | | 147 620.00 | 2 058 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 251 320.00 | | 635 126.00 | 6 251 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 240.00 | | 47 574.00 | 42 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 927.00 | 300 802.00 | 138 191.00 | 4 210 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 5 199.00 | | 23 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 367.00 | 295 603.00 | 138 191.00 | 4 187 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 344.00 | 43 157.00 | 180 740.00 | 312 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 335.00 | 49 411.00 | 92 335.00 | 92 335.00 |
6T Sur comptes clients | 799 238.00 | 139 915.00 | 645 252.00 | 799 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 511.00 | | 1 166.00 | 4 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 084.00 | 189 326.00 | 738 753.00 | 896 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 428.00 | 232 483.00 | 919 493.00 | 1 208 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 068.00 | 882 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 415.00 | 36 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 771.00 | 13 750.00 | 560 021.00 | 573 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 084.00 | 4 033 084.00 | | 4 033 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 055.00 | 192 055.00 | | 192 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 644.00 | 236 644.00 | | 236 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UP Prêts | 35 830.00 | 18 902.00 | | 35 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | 15 750.00 | | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 331 167.00 | | | 4 331 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 680.00 | | | 363 680.00 |
VB T. V. A. | 473 238.00 | | | 473 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 778.00 | 444 434.00 | 1 099 550.00 | 1 887 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 821 911.00 | 2 821 911.00 | | 2 821 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 370.00 | | | 342 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 043.00 | | | 154 043.00 |
VP Divers | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 507 978.00 | 5 485 881.00 | 22 097.00 | 5 507 978.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 043 075.00 | 8 039 710.00 | 1 659 572.00 | 10 043 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |