| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690 811.00 | 54 893.00 | 1 635 918.00 | 1 690 811.00 |
AH Fonds commercial | 680 754.00 | | 680 754.00 | 680 754.00 |
AN Terrains | 39 865.00 | 2 797.00 | 37 068.00 | 39 865.00 |
AP Constructions | 1 560 112.00 | 680 618.00 | 879 494.00 | 1 560 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 473.00 | 4 396 175.00 | 1 421 297.00 | 5 817 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 796.00 | 637 137.00 | 23 659.00 | 660 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BF Prêts | 209 278.00 | 8 112.00 | 201 166.00 | 209 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 698 884.00 | 5 779 732.00 | 4 919 153.00 | 10 698 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 168.00 | 21 341.00 | 1 433 827.00 | 1 455 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 225.00 | 47 129.00 | 555 096.00 | 602 225.00 |
BT Marchandises | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927 095.00 | 142 124.00 | 4 784 971.00 | 4 927 095.00 |
BZ Autres créances | 756 262.00 | | 756 262.00 | 756 262.00 |
CF Disponibilités | 579 856.00 | | 579 856.00 | 579 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 424 694.00 | 210 594.00 | 8 214 100.00 | 8 424 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 123 579.00 | 5 990 326.00 | 13 133 253.00 | 19 123 579.00 |
CU Autres participations | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 880.00 | 1 540 880.00 | | 1 540 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 088.00 | 115 430.00 | | 154 088.00 |
DG Autres réserves | 2 818 724.00 | 1 821 092.00 | | 2 818 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 651.00 | 1 036 290.00 | | 492 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 949.00 | 274 738.00 | | 266 949.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 460.00 | 4 799 599.00 | | 5 284 460.00 |
DP Provisions pour risques | 284 094.00 | 5 000.00 | | 284 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 100.00 | 228 901.00 | | 243 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 194.00 | 233 901.00 | | 527 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 684.00 | 1 747 482.00 | | 1 728 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 269.00 | 1 891 608.00 | | 909 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 772.00 | 4 213 261.00 | | 4 122 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 766.00 | 571 764.00 | | 495 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 386.00 | 48 431.00 | | 21 386.00 |
EA Autres dettes | 43 722.00 | 38 837.00 | | 43 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 321 599.00 | 8 511 384.00 | | 7 321 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 133 253.00 | 13 544 884.00 | | 13 133 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 870.00 | | 466 870.00 | 466 870.00 |
FD Production vendue biens | 31 598 071.00 | 2 033 057.00 | 33 631 128.00 | 31 598 071.00 |
FG Production vendue services | 296 508.00 | 997.00 | 297 505.00 | 296 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 361 449.00 | 2 034 054.00 | 34 395 502.00 | 32 361 449.00 |
FM Production stockée | | | -8 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 451 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 620 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 699.00 | |
GE Autres charges | | | 28 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 442 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | 33 768.00 | | 4 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 790.00 | 42 033.00 | | 56 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 432.00 | 127 541.00 | | 61 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 56 151.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | 3 329.00 | | 2 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 594.00 | | | 276 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 766.00 | 59 480.00 | | 279 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 334.00 | 68 062.00 | | -218 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 991.00 | 48 332.00 | | 72 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 849.00 | 459 853.00 | | 198 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 520 916.00 | 35 365 967.00 | | 34 520 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 028 266.00 | 34 329 676.00 | | 34 028 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 651.00 | 1 036 290.00 | | 492 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 398 089.00 | | 462 031.00 | 10 398 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 829.00 | 222 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 639.00 | 158 596.00 | 10 698 884.00 | 2 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 79 767.00 | 8 105 009.00 | 2 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 285.00 | | 79 280.00 | 2 292 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 904 664.00 | | 282 751.00 | 7 904 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 140.00 | | 100 000.00 | 201 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404 989.00 | 443 638.00 | 77 007.00 | 5 404 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 488.00 | 9 405.00 | | 45 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359 501.00 | 434 233.00 | 77 007.00 | 5 359 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 962.00 | 150.00 | | 7 962.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 901.00 | 293 293.00 | | 233 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 341.00 | 47 129.00 | | 21 341.00 |
6T Sur comptes clients | 103 447.00 | 80 591.00 | 41 914.00 | 103 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 750.00 | 127 870.00 | 41 914.00 | 132 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 651.00 | 421 163.00 | 41 914.00 | 366 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 492.00 | 37 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 077.00 | 4 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 811.00 | 572 811.00 | | 572 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 772.00 | 4 122 772.00 | | 4 122 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 929.00 | 263 929.00 | | 263 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 479.00 | 197 479.00 | | 197 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
UP Prêts | 209 278.00 | 78 133.00 | 131 145.00 | 209 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 704 177.00 | 4 704 177.00 | | 4 704 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 918.00 | 222 918.00 | | 222 918.00 |
VB T. V. A. | 455 329.00 | 455 329.00 | | 455 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 412.00 | 499 688.00 | 1 078 017.00 | 1 723 412.00 |
VI Groupe et associés | 336 459.00 | 336 459.00 | | 336 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 625.00 | | | 363 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 576.00 | | | 378 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 051.00 | 230 051.00 | | 230 051.00 |
VP Divers | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937 623.00 | 5 805 808.00 | 131 814.00 | 5 937 623.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 599.00 | 6 097 875.00 | 1 078 017.00 | 7 321 599.00 |