| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595 983.00 | 37 727.00 | 1 558 256.00 | 1 595 983.00 |
AH Fonds commercial | 680 754.00 | | 680 754.00 | 680 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 070.00 | 1 760.00 | 36 311.00 | 38 070.00 |
AP Constructions | 1 470 836.00 | 523 265.00 | 947 571.00 | 1 470 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 527 590.00 | 3 800 052.00 | 1 727 538.00 | 5 527 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 653.00 | 709 182.00 | 35 471.00 | 744 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BF Prêts | 118 902.00 | 8 562.00 | 110 340.00 | 118 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 220 092.00 | 5 080 547.00 | 5 139 545.00 | 10 220 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486 210.00 | 21 105.00 | 1 465 105.00 | 1 486 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 659.00 | | 583 659.00 | 583 659.00 |
BT Marchandises | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266 381.00 | 135 745.00 | 5 130 635.00 | 5 266 381.00 |
BZ Autres créances | 548 608.00 | | 548 608.00 | 548 608.00 |
CF Disponibilités | 397 115.00 | | 397 115.00 | 397 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 356 185.00 | 156 850.00 | 8 199 335.00 | 8 356 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 576 277.00 | 5 237 397.00 | 13 338 880.00 | 18 576 277.00 |
CU Autres participations | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 880.00 | 1 540 880.00 | | 1 540 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 668.00 | 52 006.00 | | 71 668.00 |
DG Autres réserves | 989 615.00 | 616 033.00 | | 989 615.00 |
DH Report à nouveau | | -451 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 238.00 | 844 554.00 | | 875 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 426.00 | 307 327.00 | | 316 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 997.00 | 2 920 660.00 | | 3 804 997.00 |
DP Provisions pour risques | 88 781.00 | 24 288.00 | | 88 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 078.00 | 156 056.00 | | 191 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 859.00 | 180 344.00 | | 279 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 747.00 | 2 050 040.00 | | 1 670 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 454.00 | 3 576 815.00 | | 2 442 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 835.00 | 4 016 736.00 | | 4 345 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 632.00 | 518 220.00 | | 662 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 075.00 | 25 380.00 | | 108 075.00 |
EA Autres dettes | 24 282.00 | 32 534.00 | | 24 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 254 024.00 | 10 222 326.00 | | 9 254 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 338 880.00 | 13 323 329.00 | | 13 338 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 442 454.00 | | | 2 442 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 278.00 | 193.00 | 551 472.00 | 551 278.00 |
FD Production vendue biens | 31 678 272.00 | 1 707 067.00 | 33 385 339.00 | 31 678 272.00 |
FG Production vendue services | 323 145.00 | | 323 145.00 | 323 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 552 696.00 | 1 707 260.00 | 34 259 956.00 | 32 552 696.00 |
FM Production stockée | | | 53 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 502 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 064 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 694.00 | |
GE Autres charges | | | 96 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 182 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 364.00 | 49 964.00 | | 48 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 512.00 | 56 464.00 | | 49 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 6 506.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 24 308.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 30 815.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 314.00 | 25 649.00 | | 49 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 405.00 | 59 438.00 | | 51 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 295.00 | | | 403 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 560 678.00 | 31 161 102.00 | | 34 560 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 685 440.00 | 30 316 548.00 | | 33 685 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 238.00 | 844 554.00 | | 875 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 863 448.00 | | 439 854.00 | 9 863 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 482.00 | 149 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 850.00 | 63 360.00 | 10 220 092.00 | 19 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 850.00 | 2 400.00 | 2 276 737.00 | 19 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 479.00 | 7 793 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 206.00 | | 28 782.00 | 2 270 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443 325.00 | | 376 072.00 | 7 443 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 917.00 | | 35 000.00 | 149 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688 314.00 | 411 488.00 | 27 817.00 | 4 688 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 291.00 | 11 774.00 | 2 338.00 | 28 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 023.00 | 399 714.00 | 25 479.00 | 4 660 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 344.00 | 111 694.00 | 12 179.00 | 180 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 361.00 | 21 105.00 | 35 361.00 | 35 361.00 |
6T Sur comptes clients | 172 972.00 | 72 312.00 | 109 538.00 | 172 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 894.00 | 93 417.00 | 144 899.00 | 216 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 238.00 | 205 111.00 | 157 078.00 | 397 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 552.00 | 146 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 558.00 | 10 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 033.00 | 20 938.00 | 567 095.00 | 588 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 835.00 | 4 345 835.00 | | 4 345 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 385.00 | 222 385.00 | | 222 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 426.00 | 199 426.00 | | 199 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 183.00 | 184 183.00 | | 184 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UP Prêts | 118 902.00 | 43 020.00 | 75 882.00 | 118 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | 17 500.00 | 670.00 | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 5 065 684.00 | 5 065 684.00 | | 5 065 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 697.00 | 200 697.00 | | 200 697.00 |
VB T. V. A. | 465 456.00 | 465 456.00 | | 465 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 094.00 | 401 235.00 | 976 657.00 | 1 664 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 854 421.00 | 1 854 421.00 | | 1 854 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 250.00 | | | 524 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 971 506.00 | 5 894 954.00 | 76 552.00 | 5 971 506.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 254 024.00 | 7 424 070.00 | 1 543 752.00 | 9 254 024.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |