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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690 811.00 | 56 761.00 | 1 634 050.00 | 1 690 811.00 |
AH Fonds commercial | 680 754.00 | | 680 754.00 | 680 754.00 |
AN Terrains | 127 934.00 | 3 504.00 | 124 430.00 | 127 934.00 |
AP Constructions | 1 585 893.00 | 764 933.00 | 820 960.00 | 1 585 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944 503.00 | 4 653 779.00 | 1 290 725.00 | 5 944 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 286.00 | 647 727.00 | 9 559.00 | 657 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BF Prêts | 220 353.00 | 62 113.00 | 158 240.00 | 220 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 952 280.00 | 6 188 817.00 | 4 763 463.00 | 10 952 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618 041.00 | 83 837.00 | 1 534 204.00 | 1 618 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 710 805.00 | | 710 805.00 | 710 805.00 |
BT Marchandises | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 781 663.00 | 197 951.00 | 4 583 711.00 | 4 781 663.00 |
BZ Autres créances | 630 403.00 | | 630 403.00 | 630 403.00 |
CF Disponibilités | 386 363.00 | | 386 363.00 | 386 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 230 002.00 | 281 788.00 | 7 948 214.00 | 8 230 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 182 282.00 | 6 470 605.00 | 12 711 678.00 | 19 182 282.00 |
CU Autres participations | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 880.00 | 1 540 880.00 | | 1 540 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 154 088.00 | 154 088.00 | | 154 088.00 |
DG Autres réserves | 3 311 375.00 | 2 818 724.00 | | 3 311 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 224.00 | 492 651.00 | | -316 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 830.00 | 266 949.00 | | 233 830.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 117.00 | 5 284 460.00 | | 4 935 117.00 |
DP Provisions pour risques | 289 094.00 | 284 094.00 | | 289 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 306.00 | 243 100.00 | | 263 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 400.00 | 527 194.00 | | 552 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 405.00 | 1 728 684.00 | | 1 481 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 006.00 | 909 269.00 | | 1 842 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 840.00 | 4 122 772.00 | | 3 377 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 476.00 | 495 766.00 | | 452 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 850.00 | 21 386.00 | | 32 850.00 |
EA Autres dettes | 37 584.00 | 43 722.00 | | 37 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 160.00 | 7 321 599.00 | | 7 224 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 678.00 | 13 133 253.00 | | 12 711 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 351.00 | 114.00 | 453 465.00 | 453 351.00 |
FD Production vendue biens | 29 284 077.00 | 1 899 259.00 | 31 183 336.00 | 29 284 077.00 |
FG Production vendue services | 328 988.00 | 1 394.00 | 330 382.00 | 328 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 066 416.00 | 1 900 767.00 | 31 967 182.00 | 30 066 416.00 |
FM Production stockée | | | 108 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 271 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 292 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 706.00 | |
GE Autres charges | | | 23 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 539 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 318.00 | 56 790.00 | | 56 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 318.00 | 61 432.00 | | 56 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 062.00 | 412.00 | | 10 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062.00 | 279 766.00 | | 10 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 256.00 | -218 334.00 | | 46 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 532.00 | 72 991.00 | | 21 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 338 570.00 | 34 520 916.00 | | 32 338 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 654 795.00 | 34 028 266.00 | | 32 654 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 224.00 | 492 651.00 | | -316 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 698 884.00 | | 384 913.00 | 10 698 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 925.00 | 233 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 863.00 | 119 654.00 | 10 952 280.00 | 11 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 20 730.00 | 8 347 329.00 | 11 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371 565.00 | | | 2 371 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105 009.00 | | 274 913.00 | 8 105 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 311.00 | | 110 000.00 | 222 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771 620.00 | 375 813.00 | 20 730.00 | 5 771 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 893.00 | 1 868.00 | | 54 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 727.00 | 373 946.00 | 20 730.00 | 5 716 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 112.00 | 54 001.00 | | 8 112.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 194.00 | 32 706.00 | 7 500.00 | 527 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 470.00 | 62 496.00 | 47 129.00 | 68 470.00 |
6T Sur comptes clients | 142 124.00 | 140 202.00 | 84 375.00 | 142 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 706.00 | 256 699.00 | 131 504.00 | 218 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 900.00 | 289 405.00 | 139 004.00 | 745 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 083.00 | 135 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 322.00 | 3 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 348.00 | 575 348.00 | | 575 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 840.00 | 3 377 840.00 | | 3 377 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 699.00 | 198 699.00 | | 198 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 279.00 | 216 279.00 | | 216 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
UP Prêts | 220 353.00 | 135 543.00 | 84 810.00 | 220 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 556 103.00 | 4 556 103.00 | | 4 556 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 559.00 | 225 559.00 | | 225 559.00 |
VB T. V. A. | 227 370.00 | 227 370.00 | | 227 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 383.00 | 562 324.00 | 853 919.00 | 1 474 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 658.00 | 1 266 658.00 | | 1 266 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 659.00 | | | 250 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 688.00 | | | 499 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 197.00 | 188 197.00 | | 188 197.00 |
VP Divers | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 310.00 | 204 310.00 | | 204 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673 299.00 | 5 587 819.00 | 85 480.00 | 5 673 299.00 |
VW T.V.A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 224 160.00 | 6 312 102.00 | 853 919.00 | 7 224 160.00 |