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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611 531.00 | 45 488.00 | 1 566 042.00 | 1 611 531.00 |
AH Fonds commercial | 680 754.00 | | 680 754.00 | 680 754.00 |
AN Terrains | 38 070.00 | 2 250.00 | 35 820.00 | 38 070.00 |
AP Constructions | 1 523 520.00 | 601 114.00 | 922 406.00 | 1 523 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619 321.00 | 4 074 206.00 | 1 545 115.00 | 5 619 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 114.00 | 681 931.00 | 39 183.00 | 721 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BF Prêts | 188 106.00 | 7 962.00 | 180 145.00 | 188 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 089.00 | 5 412 951.00 | 4 985 138.00 | 10 398 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443 703.00 | 21 341.00 | 1 422 362.00 | 1 443 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 148.00 | | 611 148.00 | 611 148.00 |
BT Marchandises | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006 992.00 | 103 447.00 | 4 903 545.00 | 5 006 992.00 |
BZ Autres créances | 683 371.00 | | 683 371.00 | 683 371.00 |
CF Disponibilités | 857 500.00 | | 857 500.00 | 857 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 684 534.00 | 124 788.00 | 8 559 746.00 | 8 684 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 082 623.00 | 5 537 739.00 | 13 544 884.00 | 19 082 623.00 |
CU Autres participations | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 880.00 | 1 540 880.00 | | 1 540 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 115 430.00 | 71 668.00 | | 115 430.00 |
DG Autres réserves | 1 821 092.00 | 989 615.00 | | 1 821 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 290.00 | 875 238.00 | | 1 036 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 738.00 | 316 426.00 | | 274 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 799 599.00 | 3 804 997.00 | | 4 799 599.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 88 781.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 901.00 | 191 078.00 | | 228 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 901.00 | 279 859.00 | | 233 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 482.00 | 1 670 747.00 | | 1 747 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 608.00 | 2 442 454.00 | | 1 891 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 261.00 | 4 345 835.00 | | 4 213 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 764.00 | 662 632.00 | | 571 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 431.00 | 108 075.00 | | 48 431.00 |
EA Autres dettes | 38 837.00 | 24 282.00 | | 38 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 511 384.00 | 9 254 024.00 | | 8 511 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 884.00 | 13 338 880.00 | | 13 544 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 527.00 | | 439 527.00 | 439 527.00 |
FD Production vendue biens | 32 553 437.00 | 1 778 959.00 | 34 332 396.00 | 32 553 437.00 |
FG Production vendue services | 301 011.00 | 176.00 | 301 187.00 | 301 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 293 975.00 | 1 779 135.00 | 35 073 110.00 | 33 293 975.00 |
FM Production stockée | | | 27 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 228 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 838 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 823.00 | |
GE Autres charges | | | 23 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 722 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 768.00 | 1 148.00 | | 33 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 033.00 | 48 364.00 | | 42 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 541.00 | 49 512.00 | | 127 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 151.00 | 136.00 | | 56 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | 62.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 480.00 | 198.00 | | 59 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 062.00 | 49 314.00 | | 68 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 332.00 | 51 405.00 | | 48 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 853.00 | 403 295.00 | | 459 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 365 967.00 | 34 560 678.00 | | 35 365 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 329 676.00 | 33 685 440.00 | | 34 329 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 290.00 | 875 238.00 | | 1 036 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 220 092.00 | | 356 660.00 | 10 220 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 296.00 | 201 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 663.00 | 10 398 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 988.00 | 2 292 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 379.00 | 7 904 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 737.00 | | 16 535.00 | 2 276 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793 919.00 | | 220 125.00 | 7 793 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 436.00 | | 120 000.00 | 149 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071 985.00 | 427 272.00 | 94 268.00 | 5 071 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 727.00 | 8 749.00 | 988.00 | 37 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 034 258.00 | 418 523.00 | 93 281.00 | 5 034 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 562.00 | | 600.00 | 8 562.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 859.00 | 37 823.00 | 83 781.00 | 279 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 105.00 | 21 341.00 | 21 105.00 | 21 105.00 |
6T Sur comptes clients | 135 745.00 | 30 235.00 | 62 534.00 | 135 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 412.00 | 51 576.00 | 84 239.00 | 165 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 271.00 | 89 399.00 | 168 020.00 | 445 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 920.00 | 110 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 479.00 | 6 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 216.00 | 570 216.00 | | 570 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 261.00 | 4 213 261.00 | | 4 213 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 369.00 | 222 369.00 | | 222 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 093.00 | 207 093.00 | | 207 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
UP Prêts | 188 106.00 | 61 151.00 | 126 955.00 | 188 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 886 068.00 | 4 886 068.00 | | 4 886 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 923.00 | 120 923.00 | | 120 923.00 |
VB T. V. A. | 575 655.00 | 575 655.00 | | 575 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 363.00 | 378 431.00 | 1 127 390.00 | 1 738 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 392.00 | 1 321 392.00 | | 1 321 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 375.00 | | | 436 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 106.00 | | | 362 106.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 914 796.00 | 5 787 171.00 | 127 625.00 | 5 914 796.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 511 384.00 | 7 151 452.00 | 1 127 390.00 | 8 511 384.00 |