| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569 602.00 | 28 291.00 | 1 541 311.00 | 1 569 602.00 |
AH Fonds commercial | 680 754.00 | | 680 754.00 | 680 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
AN Terrains | 21 670.00 | 1 354.00 | 20 316.00 | 21 670.00 |
AP Constructions | 1 279 430.00 | 462 846.00 | 816 584.00 | 1 279 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 384 601.00 | 3 498 385.00 | 1 886 216.00 | 5 384 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 624.00 | 697 438.00 | 60 186.00 | 757 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 113 984.00 | 8 562.00 | 105 422.00 | 113 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 863 448.00 | 4 696 876.00 | 5 166 572.00 | 9 863 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495 992.00 | 14 013.00 | 1 481 979.00 | 1 495 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 696.00 | 21 348.00 | 508 348.00 | 529 696.00 |
BT Marchandises | 76 439.00 | | 76 439.00 | 76 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 425.00 | 172 972.00 | 4 733 453.00 | 4 906 425.00 |
BZ Autres créances | 761 341.00 | | 761 341.00 | 761 341.00 |
CF Disponibilités | 555 107.00 | | 555 107.00 | 555 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 365 090.00 | 208 333.00 | 8 156 757.00 | 8 365 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 228 538.00 | 4 905 209.00 | 13 323 329.00 | 18 228 538.00 |
CU Autres participations | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 880.00 | 1 540 880.00 | | 1 540 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
DG Autres réserves | 616 033.00 | 616 033.00 | | 616 033.00 |
DH Report à nouveau | -451 310.00 | -935 969.00 | | -451 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 554.00 | 484 659.00 | | 844 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 327.00 | 331 112.00 | | 307 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 660.00 | 2 099 890.00 | | 2 920 660.00 |
DP Provisions pour risques | 24 288.00 | 38 887.00 | | 24 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 056.00 | 135 875.00 | | 156 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 344.00 | 174 762.00 | | 180 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 040.00 | 1 895 039.00 | | 2 050 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576 815.00 | 3 395 682.00 | | 3 576 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016 736.00 | 4 033 084.00 | | 4 016 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 220.00 | 465 485.00 | | 518 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 380.00 | 236 644.00 | | 25 380.00 |
EA Autres dettes | 32 534.00 | 11 941.00 | | 32 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 5 200.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 222 326.00 | 10 043 075.00 | | 10 222 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 323 329.00 | 12 317 727.00 | | 13 323 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 016.00 | | 518 016.00 | 518 016.00 |
FD Production vendue biens | 28 587 740.00 | 1 336 846.00 | 29 924 585.00 | 28 587 740.00 |
FG Production vendue services | 247 625.00 | 341.00 | 247 966.00 | 247 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 353 381.00 | 1 337 186.00 | 30 690 567.00 | 29 353 381.00 |
FM Production stockée | | | 96 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 090 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 500 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 181.00 | |
GE Autres charges | | | 136 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 158 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 964.00 | 43 424.00 | | 49 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 464.00 | 43 424.00 | | 56 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | 2 631.00 | | 6 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 308.00 | 25 790.00 | | 24 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 815.00 | 28 421.00 | | 30 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 649.00 | 15 004.00 | | 25 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 438.00 | 42 375.00 | | 59 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 161 102.00 | 29 040 253.00 | | 31 161 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 316 548.00 | 28 555 594.00 | | 30 316 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 554.00 | 484 659.00 | | 844 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 997 599.00 | | 1 345 472.00 | 8 997 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 850.00 | 149 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 622.00 | 9 863 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 460.00 | 2 270 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 312.00 | 7 443 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 016.00 | | 69 650.00 | 2 206 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722 465.00 | | 1 168 172.00 | 6 722 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 117.00 | | 107 650.00 | 69 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 538.00 | 351 214.00 | 36 438.00 | 4 373 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 759.00 | 4 993.00 | 5 460.00 | 28 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 344 779.00 | 346 222.00 | 30 978.00 | 4 344 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 85 620.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 762.00 | 35 181.00 | 29 599.00 | 174 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 411.00 | 35 361.00 | 49 411.00 | 49 411.00 |
6T Sur comptes clients | 293 901.00 | 58 059.00 | 178 989.00 | 293 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 657.00 | 101 982.00 | 231 744.00 | 346 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 419.00 | 137 163.00 | 261 343.00 | 521 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 081.00 | 241 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 081.00 | 13 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 294.00 | 19 750.00 | 563 544.00 | 583 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016 736.00 | 4 016 736.00 | | 4 016 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 482.00 | 210 482.00 | | 210 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 629.00 | 204 629.00 | | 204 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UP Prêts | 113 984.00 | 32 936.00 | | 113 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 570.00 | 18 400.00 | | 23 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 664 261.00 | | | 4 664 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 164.00 | | | 242 164.00 |
VB T. V. A. | 418 528.00 | | | 418 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 344.00 | 524 250.00 | 1 245 586.00 | 2 043 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 993 522.00 | 2 993 522.00 | | 2 993 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 434.00 | | | 444 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 016.00 | | | 163 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 409.00 | 5 759 191.00 | 86 218.00 | 5 845 409.00 |
VW T.V.A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 222 326.00 | 8 139 688.00 | 1 809 130.00 | 10 222 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |