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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
AN Terrains | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
AP Constructions | 1 720 506.00 | 1 288 082.00 | 432 424.00 | 1 720 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 974.00 | 176 312.00 | 17 661.00 | 193 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 695.00 | 232 432.00 | 88 263.00 | 320 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 364.00 | 1 709 856.00 | 689 508.00 | 2 399 364.00 |
BT Marchandises | 5 384 752.00 | | 5 384 752.00 | 5 384 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 808.00 | 169 526.00 | 1 907 282.00 | 2 076 808.00 |
BZ Autres créances | 229 363.00 | | 229 363.00 | 229 363.00 |
CF Disponibilités | 2 692 357.00 | | 2 692 357.00 | 2 692 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 431 828.00 | 169 526.00 | 10 262 302.00 | 10 431 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 831 192.00 | 1 879 382.00 | 10 951 810.00 | 12 831 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 939.00 | | | 192 939.00 |
CU Autres participations | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | | | 604 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 136 646.00 | | | 6 136 646.00 |
DG Autres réserves | 937 808.00 | | | 937 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 118.00 | | | 206 118.00 |
DK Provisions réglementées | 102 991.00 | | | 102 991.00 |
DL TOTAL (I) | 8 048 842.00 | | | 8 048 842.00 |
DP Provisions pour risques | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 958.00 | | | 755 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 729.00 | | | 1 794 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 912.00 | | | 325 912.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 822.00 | | | 2 877 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 810.00 | | | 10 951 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 991.00 | | | 2 875 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 746 997.00 | 163 559.00 | 12 910 556.00 | 12 746 997.00 |
FG Production vendue services | 54 669.00 | 185.00 | 54 854.00 | 54 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 801 666.00 | 163 744.00 | 12 965 409.00 | 12 801 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 030 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 782 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 613.00 | |
GE Autres charges | | | 52 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 981 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 127.00 | | | 13 287 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 010.00 | | | 13 081 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 118.00 | | | 206 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 285.00 | | 74 614.00 | 2 339 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 536.00 | 2 399 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 536.00 | 2 339 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 763.00 | | 74 614.00 | 2 279 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 934.00 | 130 458.00 | 14 536.00 | 1 593 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 375.00 | 654.00 | | 12 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 558.00 | 129 804.00 | 14 536.00 | 1 581 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 185 086.00 | | 82 096.00 | 185 086.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
6T Sur comptes clients | 174 602.00 | 40 613.00 | 45 688.00 | 174 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 602.00 | 40 613.00 | 45 688.00 | 174 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 834.00 | 40 613.00 | 127 784.00 | 384 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 613.00 | 45 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 729.00 | 1 794 729.00 | | 1 794 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 106.00 | 180 106.00 | | 180 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 869.00 | | | 1 883 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 939.00 | | | 192 939.00 |
VB T. V. A. | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
VC Groupe et associés | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
VI Groupe et associés | 755 958.00 | 755 958.00 | | 755 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
VP Divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 214.00 | 2 161 781.00 | 206 434.00 | 2 368 214.00 |
VW T.V.A. | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 822.00 | 2 877 822.00 | | 2 877 822.00 |