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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 577.00 | 19 410.00 | 4 167.00 | 23 577.00 |
AN Terrains | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
AP Constructions | 1 639 775.00 | 1 462 405.00 | 177 370.00 | 1 639 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 517.00 | 176 869.00 | 4 648.00 | 181 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 857.00 | 336 237.00 | 70 620.00 | 406 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 911.00 | 1 994 921.00 | 365 990.00 | 2 360 911.00 |
BT Marchandises | 6 576 359.00 | | 6 576 359.00 | 6 576 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 896.00 | 158 257.00 | 1 629 640.00 | 1 787 896.00 |
BZ Autres créances | 358 160.00 | | 358 160.00 | 358 160.00 |
CF Disponibilités | 1 715 390.00 | | 1 715 390.00 | 1 715 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 444 308.00 | 158 257.00 | 10 286 051.00 | 10 444 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 805 219.00 | 2 153 177.00 | 10 652 041.00 | 12 805 219.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | | | 604 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 136 646.00 | | | 6 136 646.00 |
DG Autres réserves | 1 500 480.00 | | | 1 500 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 272.00 | | | 218 272.00 |
DL TOTAL (I) | 8 520 678.00 | | | 8 520 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 692.00 | | | 354 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 586.00 | | | 1 502 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 086.00 | | | 274 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 364.00 | | | 2 131 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 652 041.00 | | | 10 652 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 364.00 | | | 2 131 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 681 294.00 | | 12 681 294.00 | 12 681 294.00 |
FG Production vendue services | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 742 800.00 | | 12 742 800.00 | 12 742 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 749 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 687 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 466 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 779 483.00 | | | 12 779 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 561 212.00 | | | 12 561 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 272.00 | | | 218 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 433.00 | | 65 060.00 | 2 302 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 582.00 | | 31 248.00 | 6 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 582.00 | | 2 360 911.00 | 6 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 303.00 | | 4 274.00 | 19 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 881.00 | | 54 204.00 | 2 251 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 248.00 | | 6 582.00 | 31 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 749.00 | 108 172.00 | | 1 886 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 303.00 | 107.00 | | 19 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 446.00 | 108 065.00 | | 1 867 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 932.00 | 20 640.00 | 1 315.00 | 138 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 932.00 | 20 640.00 | 1 315.00 | 138 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 932.00 | 20 640.00 | 1 315.00 | 138 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 640.00 | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 586.00 | 1 502 586.00 | | 1 502 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 491.00 | 1 555 491.00 | | 1 555 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 405.00 | | 232 405.00 | 232 405.00 |
VB T. V. A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VI Groupe et associés | 354 692.00 | 354 692.00 | | 354 692.00 |
VP Divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 421.00 | 337 421.00 | | 337 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 053.00 | 1 920 154.00 | 245 900.00 | 2 166 053.00 |
VW T.V.A. | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 364.00 | 2 131 364.00 | | 2 131 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |