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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 577.00 | 20 835.00 | 2 742.00 | 23 577.00 |
AN Terrains | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
AP Constructions | 1 642 194.00 | 1 516 723.00 | 125 471.00 | 1 642 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 517.00 | 178 815.00 | 2 702.00 | 181 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 029.00 | 364 383.00 | 64 646.00 | 429 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 031.00 | 2 080 755.00 | 305 276.00 | 2 386 031.00 |
BT Marchandises | 6 427 360.00 | | 6 427 360.00 | 6 427 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 929.00 | 172 514.00 | 1 669 415.00 | 1 841 929.00 |
BZ Autres créances | 280 735.00 | | 280 735.00 | 280 735.00 |
CF Disponibilités | 1 990 288.00 | | 1 990 288.00 | 1 990 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 589 318.00 | 172 514.00 | 10 416 803.00 | 10 589 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 975 348.00 | 2 253 270.00 | 10 722 079.00 | 12 975 348.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | | | 604 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 136 646.00 | | | 6 136 646.00 |
DG Autres réserves | 1 501 023.00 | | | 1 501 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 834.00 | | | 178 834.00 |
DL TOTAL (I) | 8 481 784.00 | | | 8 481 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 935.00 | | | 362 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 075.00 | | | 1 643 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 173.00 | | | 234 173.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 295.00 | | | 2 240 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 722 079.00 | | | 10 722 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 295.00 | | | 2 240 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 794 101.00 | | 11 794 101.00 | 11 794 101.00 |
FG Production vendue services | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 854 772.00 | | 11 854 772.00 | 11 854 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 861 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 923 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 739.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 901 274.00 | | | 11 901 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 722 440.00 | | | 11 722 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 834.00 | | | 178 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 911.00 | | 25 120.00 | 2 360 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 086.00 | | 24 591.00 | 2 306 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 248.00 | | 529.00 | 31 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 921.00 | 85 834.00 | | 1 994 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 410.00 | 1 425.00 | | 19 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 511.00 | 84 410.00 | | 1 975 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 257.00 | 16 739.00 | 2 482.00 | 158 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 257.00 | 16 739.00 | 2 482.00 | 158 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 257.00 | 16 739.00 | 2 482.00 | 158 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 739.00 | 2 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 075.00 | 1 643 075.00 | | 1 643 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 912.00 | 1 634 912.00 | | 1 634 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 017.00 | | 207 017.00 | 207 017.00 |
VB T. V. A. | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VI Groupe et associés | 362 935.00 | 362 935.00 | | 362 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VP Divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 465.00 | 242 465.00 | | 242 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 588.00 | 1 964 652.00 | 220 936.00 | 2 185 588.00 |
VW T.V.A. | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 295.00 | 2 240 295.00 | | 2 240 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |