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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
AN Terrains | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
AP Constructions | 1 613 063.00 | 1 390 722.00 | 222 341.00 | 1 613 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 027.00 | 174 949.00 | 5 077.00 | 180 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 855.00 | 301 774.00 | 79 081.00 | 380 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 433.00 | 1 886 749.00 | 415 684.00 | 2 302 433.00 |
BT Marchandises | 6 460 131.00 | | 6 460 131.00 | 6 460 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 060.00 | 138 932.00 | 1 775 128.00 | 1 914 060.00 |
BZ Autres créances | 478 796.00 | | 478 796.00 | 478 796.00 |
CF Disponibilités | 1 771 954.00 | | 1 771 954.00 | 1 771 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 640 676.00 | 138 932.00 | 10 501 745.00 | 10 640 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 943 109.00 | 2 025 681.00 | 10 917 428.00 | 12 943 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 718.00 | | | 166 718.00 |
CU Autres participations | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | | | 604 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 136 646.00 | | | 6 136 646.00 |
DG Autres réserves | 1 292 820.00 | | | 1 292 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 003.00 | | | 377 003.00 |
DL TOTAL (I) | 8 471 750.00 | | | 8 471 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 017.00 | | | 324 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 809.00 | | | 1 806 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 637.00 | | | 311 637.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 678.00 | | | 2 445 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 428.00 | | | 10 917 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 678.00 | | | 2 445 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 401 443.00 | | 13 401 443.00 | 13 401 443.00 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 458 361.00 | | 13 458 361.00 | 13 458 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 494 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 175 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 527.00 | |
GE Autres charges | | | 23 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 202 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 717 746.00 | | | 13 717 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 340 743.00 | | | 13 340 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 003.00 | | | 377 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 870.00 | | 106 359.00 | 2 440 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 796.00 | 2 302 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 19 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 208.00 | 2 251 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 731.00 | | 106 359.00 | 2 389 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 864.00 | 123 882.00 | 203 997.00 | 1 966 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 891.00 | | 588.00 | 19 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 972.00 | 123 882.00 | 203 409.00 | 1 946 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 137.00 | 63 527.00 | 24 733.00 | 100 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 137.00 | 63 527.00 | 24 733.00 | 100 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 137.00 | 63 527.00 | 61 733.00 | 137 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 527.00 | 24 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 809.00 | 1 806 809.00 | | 1 806 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 342.00 | 1 747 342.00 | | 1 747 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
VB T. V. A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VI Groupe et associés | 324 017.00 | 324 017.00 | | 324 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 028.00 | 408 028.00 | | 408 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 087.00 | 2 241 874.00 | 180 213.00 | 2 422 087.00 |
VW T.V.A. | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 678.00 | 2 445 678.00 | | 2 445 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 220.00 | | | 251 220.00 |
ST Autres comptes | 539 297.00 | | | 539 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 829.00 | | | 124 829.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 867 807.00 | | | 867 807.00 |
YT Sous‐traitance | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 586.00 | | | 132 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 668 897.00 | | | 2 668 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 283 972.00 | | | 2 283 972.00 |
ZE Dividendes | 169 344.00 | | | 169 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 144.00 | | | 1 134 144.00 |