| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 577.00 | 22 259.00 | 1 318.00 | 23 577.00 |
AN Terrains | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
AP Constructions | 1 642 194.00 | 1 557 316.00 | 84 878.00 | 1 642 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 817.00 | 180 337.00 | 6 480.00 | 186 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 086.00 | 390 832.00 | 44 253.00 | 435 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 462.00 | 2 150 745.00 | 244 717.00 | 2 395 462.00 |
BT Marchandises | 7 234 454.00 | | 7 234 454.00 | 7 234 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 074.00 | 176 622.00 | 1 934 452.00 | 2 111 074.00 |
BZ Autres créances | 371 414.00 | | 371 414.00 | 371 414.00 |
CF Disponibilités | 1 929 128.00 | | 1 929 128.00 | 1 929 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 671 567.00 | 176 622.00 | 11 494 946.00 | 11 671 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 067 029.00 | 2 327 366.00 | 11 739 663.00 | 14 067 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 946.00 | | | 211 946.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | | | 604 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 136 646.00 | | | 6 136 646.00 |
DG Autres réserves | 1 619 377.00 | | | 1 619 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 530.00 | | | 532 530.00 |
DL TOTAL (I) | 8 953 834.00 | | | 8 953 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 313.00 | | | 352 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 472.00 | | | 2 091 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 209.00 | | | 339 209.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 829.00 | | | 2 785 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 663.00 | | | 11 739 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 829.00 | | | 2 785 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 605 866.00 | | 13 605 866.00 | 13 605 866.00 |
FG Production vendue services | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 669 480.00 | | 13 669 480.00 | 13 669 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 673 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 948 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 981 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 286.00 | | | 190 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 715 931.00 | | | 13 715 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 183 401.00 | | | 13 183 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 530.00 | | | 532 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 031.00 | 11 413.00 | 1.00 | 2 386 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 29 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 2 395 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 677.00 | 11 357.00 | 1.00 | 2 330 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 777.00 | 57.00 | | 31 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 755.00 | 69 990.00 | | 2 080 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 835.00 | 1 425.00 | | 20 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 920.00 | 68 565.00 | | 2 059 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 514.00 | 5 091.00 | 984.00 | 172 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 514.00 | 5 091.00 | 984.00 | 172 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 514.00 | 5 091.00 | 984.00 | 172 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 091.00 | 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 472.00 | 2 091 472.00 | | 2 091 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 806.00 | 126 806.00 | | 126 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 128.00 | 1 899 128.00 | | 1 899 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 946.00 | | 211 946.00 | 211 946.00 |
VB T. V. A. | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VI Groupe et associés | 352 313.00 | 352 313.00 | | 352 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 359.00 | 345 359.00 | | 345 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 961.00 | 2 296 040.00 | 225 921.00 | 2 521 961.00 |
VW T.V.A. | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 829.00 | 2 785 829.00 | | 2 785 829.00 |