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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 891.00 | 17 292.00 | 2 599.00 | 19 891.00 |
AN Terrains | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
AP Constructions | 1 729 207.00 | 1 371 538.00 | 357 669.00 | 1 729 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 082.00 | 183 208.00 | 11 874.00 | 195 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 510.00 | 265 772.00 | 95 738.00 | 361 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 875.00 | 1 837 811.00 | 577 064.00 | 2 414 875.00 |
BT Marchandises | 6 226 937.00 | | 6 226 937.00 | 6 226 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 719.00 | 118 325.00 | 1 957 393.00 | 2 075 719.00 |
BZ Autres créances | 296 172.00 | | 296 172.00 | 296 172.00 |
CF Disponibilités | 2 159 500.00 | | 2 159 500.00 | 2 159 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793 165.00 | 118 325.00 | 10 674 840.00 | 10 793 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 208 040.00 | 1 956 136.00 | 11 251 904.00 | 13 208 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
CU Autres participations | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | | | 604 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 136 646.00 | | | 6 136 646.00 |
DG Autres réserves | 1 010 869.00 | | | 1 010 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 482.00 | | | 337 482.00 |
DK Provisions réglementées | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
DL TOTAL (I) | 8 240 310.00 | | | 8 240 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 492.00 | | | 651 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 103.00 | | | 2 089 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 840.00 | | | 269 840.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 595.00 | | | 3 011 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 251 904.00 | | | 11 251 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 595.00 | | | 3 011 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 671 061.00 | 93 803.00 | 12 764 864.00 | 12 671 061.00 |
FG Production vendue services | 56 096.00 | 158.00 | 56 254.00 | 56 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 727 157.00 | 93 961.00 | 12 821 118.00 | 12 727 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 895 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 491 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 47 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 771 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 155.00 | | | 189 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 840.00 | | | 172 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 960.00 | | | 13 239 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902 479.00 | | | 12 902 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 482.00 | | | 337 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 364.00 | | 58 905.00 | 2 399 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 31 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 730.00 | 16 663.00 | 2 414 875.00 | 26 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 418.00 | 19 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 730.00 | | 2 363 736.00 | 26 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 029.00 | | 8 280.00 | 13 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 841.00 | | 50 625.00 | 2 339 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 856.00 | 129 373.00 | 1 418.00 | 1 709 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 029.00 | 5 681.00 | 1 418.00 | 13 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 826.00 | 123 692.00 | | 1 696 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102 991.00 | | 12 959.00 | 102 991.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
6T Sur comptes clients | 169 526.00 | 7 791.00 | 58 992.00 | 169 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 526.00 | 7 791.00 | 58 992.00 | 169 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 662.00 | 7 791.00 | 97 096.00 | 297 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 791.00 | 58 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 103.00 | 2 089 103.00 | | 2 089 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 453.00 | | | 1 935 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VC Groupe et associés | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
VI Groupe et associés | 651 492.00 | 651 492.00 | | 651 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 647.00 | | | 206 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 223.00 | 2 266 463.00 | 153 760.00 | 2 420 223.00 |
VW T.V.A. | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 595.00 | 3 011 595.00 | | 3 011 595.00 |