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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 520.00 | 380.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 136.00 | 28 694.00 | 65 441.00 | 94 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 266.00 | 30 214.00 | 66 052.00 | 96 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 689.00 | | 276 689.00 | 276 689.00 |
BZ Autres créances | 208 335.00 | | 208 335.00 | 208 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 911.00 | | 664 911.00 | 664 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 177.00 | 30 214.00 | 730 963.00 | 761 177.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 622.00 | | | -50 622.00 |
DL TOTAL (I) | -31 198.00 | | | -31 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 189.00 | | | 256 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 808.00 | | | 352 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
EA Autres dettes | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 161.00 | | | 762 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 963.00 | | | 730 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 350.00 | | | 664 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 341.00 | | 1 662 341.00 | 1 662 341.00 |
FG Production vendue services | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 062.00 | | 1 734 062.00 | 1 734 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 588.00 | | | 1 738 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 210.00 | | | 1 789 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 622.00 | | | -50 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 052.00 | | 23 214.00 | 73 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 938.00 | | 23 197.00 | 70 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 17.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643.00 | 15 571.00 | | 14 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | 380.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 503.00 | 15 191.00 | | 13 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 808.00 | 352 808.00 | | 352 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 559.00 | 119 559.00 | | 119 559.00 |
UX Autres créances clients | 276 689.00 | | | 276 689.00 |
VB T. V. A. | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 189.00 | 158 377.00 | 97 811.00 | 256 189.00 |
VI Groupe et associés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 343.00 | | | 157 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 371.00 | 488 371.00 | | 488 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 161.00 | 664 350.00 | 97 811.00 | 762 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
ST Autres comptes | 240 847.00 | | | 240 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
YT Sous‐traitance | 648 011.00 | | | 648 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 930.00 | | | 228 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 209.00 | | | 1 053 209.00 |