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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 664.00 | 47 620.00 | 82 044.00 | 129 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 812.00 | 49 520.00 | 82 292.00 | 131 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 999.00 | | 225 999.00 | 225 999.00 |
BZ Autres créances | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 019.00 | | 433 019.00 | 433 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 831.00 | 49 520.00 | 515 312.00 | 564 831.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 198.00 | | | -52 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DL TOTAL (I) | -10 985.00 | | | -10 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 386.00 | | | 275 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 256.00 | | | 129 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
EA Autres dettes | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 296.00 | | | 526 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 312.00 | | | 515 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 596.00 | | | 417 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 614.00 | | | 135 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 328.00 | | 1 250 328.00 | 1 250 328.00 |
FG Production vendue services | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 361.00 | | 1 333 361.00 | 1 333 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 306.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 602.00 | | | 1 335 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 388.00 | | | 1 315 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 266.00 | | 35 546.00 | 96 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 136.00 | | 35 528.00 | 94 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 18.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 214.00 | 19 306.00 | | 30 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520.00 | 380.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 694.00 | 18 926.00 | | 28 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
UX Autres créances clients | 225 999.00 | | | 225 999.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 386.00 | 166 686.00 | 100 509.00 | 275 386.00 |
VI Groupe et associés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 393.00 | 326 393.00 | | 326 393.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 296.00 | 417 596.00 | 100 509.00 | 526 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
ST Autres comptes | 165 146.00 | | | 165 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YT Sous‐traitance | 465 126.00 | | | 465 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 115.00 | | | 196 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 338.00 | | | 739 338.00 |