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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 086.00 | 101 074.00 | 29 012.00 | 130 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 373.00 | 401.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 048.00 | 103 347.00 | 29 700.00 | 133 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
BZ Autres créances | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 86 681.00 | | 86 681.00 | 86 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 157.00 | | 399 157.00 | 399 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 205.00 | 103 347.00 | 428 857.00 | 532 205.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 862.00 | | | -55 862.00 |
DL TOTAL (I) | -30 103.00 | | | -30 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 809.00 | | | 298 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
EA Autres dettes | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 961.00 | | | 458 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 857.00 | | | 428 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 400.00 | | | 403 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 024.00 | | | 196 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 045.00 | | 3.00 | 133 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 3.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 654.00 | 14 694.00 | | 88 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 754.00 | 14 694.00 | | 86 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
UX Autres créances clients | 183 763.00 | 183 763.00 | | 183 763.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VC Groupe et associés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 809.00 | 243 398.00 | 55 411.00 | 298 809.00 |
VI Groupe et associés | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 303.00 | 258 303.00 | | 258 303.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 811.00 | 403 400.00 | 55 411.00 | 458 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
ST Autres comptes | 130 058.00 | | | 130 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
YT Sous‐traitance | 263 410.00 | | | 263 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 773.00 | | | 446 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |