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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 086.00 | 86 638.00 | 43 448.00 | 130 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 115.00 | 659.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 045.00 | 88 654.00 | 44 391.00 | 133 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 626.00 | | 85 626.00 | 85 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 157.00 | | 297 157.00 | 297 157.00 |
BZ Autres créances | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 768.00 | | 472 768.00 | 472 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 813.00 | 88 654.00 | 517 159.00 | 605 813.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 962.00 | | | -7 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DL TOTAL (I) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 756.00 | | | 213 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
EA Autres dettes | 127 636.00 | | | 127 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 529.00 | | | 491 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 159.00 | | | 517 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 159.00 | | | 401 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 381.00 | | 1 163 381.00 | 1 163 381.00 |
FG Production vendue services | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 163.00 | | 1 233 163.00 | 1 233 163.00 |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 646.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 676.00 | | | 1 249 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 085.00 | | | 1 237 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 518.00 | | 777.00 | 132 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 133 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 130 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 336.00 | | 774.00 | 130 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 3.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 052.00 | 18 646.00 | 44.00 | 70 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 152.00 | 18 646.00 | 44.00 | 68 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 636.00 | 127 636.00 | | 127 636.00 |
UX Autres créances clients | 297 157.00 | 297 157.00 | | 297 157.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VC Groupe et associés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 756.00 | 123 535.00 | 90 221.00 | 213 756.00 |
VI Groupe et associés | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 420.00 | 331 420.00 | | 331 420.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 380.00 | 401 159.00 | 90 221.00 | 491 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
ST Autres comptes | 147 830.00 | | | 147 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
YT Sous‐traitance | 374 650.00 | | | 374 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 975.00 | | | 590 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |