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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 336.00 | 68 152.00 | 62 184.00 | 130 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 518.00 | 70 052.00 | 62 466.00 | 132 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 662.00 | | 232 662.00 | 232 662.00 |
BZ Autres créances | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 827.00 | | 539 827.00 | 539 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 345.00 | 70 052.00 | 602 293.00 | 672 345.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 985.00 | | | -31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
DL TOTAL (I) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 224.00 | | | 262 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
EA Autres dettes | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 255.00 | | | 589 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 293.00 | | | 602 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 847.00 | | | 451 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 310.00 | | 1 012 310.00 | 1 012 310.00 |
FG Production vendue services | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 696.00 | | 1 073 696.00 | 1 073 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 532.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 887.00 | | | 1 075 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 864.00 | | | 1 051 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 812.00 | | 705.00 | 131 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 664.00 | | 672.00 | 129 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 33.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 520.00 | 20 532.00 | | 49 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 620.00 | 20 532.00 | | 47 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 967.00 | 146 967.00 | | 146 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
UX Autres créances clients | 232 662.00 | | | 232 662.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VC Groupe et associés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 224.00 | 124 815.00 | 136 231.00 | 262 224.00 |
VI Groupe et associés | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 639.00 | 359 639.00 | | 359 639.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 255.00 | 451 847.00 | 136 231.00 | 589 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
ST Autres comptes | 128 953.00 | | | 128 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YT Sous‐traitance | 354 030.00 | | | 354 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 435.00 | | | 560 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |